Organizacja Epv lublin osiągnęła 90 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3600 zł. Pozostałe przychody to 86 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 404 zł.
Strata netto wyniosła 218 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 160 zł w 2024 roku.
• 98 365 zł w 2023 roku.
• 341 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 804 zł w 2024 roku.
• -476 170 zł w 2023 roku.
• -808 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epv lublin wynosi 60 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 225 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 106 zł w 2024 roku.
• 65 577 zł w 2023 roku.
• 227 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epv lublin wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,492% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 836
zł.
Koszty operacyjne Epv lublin wyniosły 108 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 836 zł w 2024 roku
• 77 794 zł w 2023 roku
• 111 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epv lublin wyniosła 2 463 955 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 458 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 5188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 463 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 851 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 315 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 463 955 zł w 2024 roku.
• 2 333 852 zł w 2023 roku.
• 2 976 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -2,923%.
Marża netto wyniosła -243%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -584.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epv lublin wyniosły 4 315 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 463 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 863 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 315 607 zł w 2024 roku
• 3 966 700 zł w 2023 roku
• 4 133 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epv lublin wykazała przychody na poziomie 90 160 zł.
Organizacja zarobiła -218 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -218 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku