Organizacja Danleo osiągnęła 1 294 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 294 338 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 569 896 zł.
Strata netto wyniosła 275 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 294 346 zł w 2024 roku.
• 730 736 zł w 2023 roku.
• 23 888 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -275 559 zł w 2024 roku.
• -76 357 zł w 2023 roku.
• -130 214 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danleo wynosi -225 tys. zł.
EBITDA Danleo wynosi 204 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danleo wynosi 862 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 235 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 862 898 zł w 2024 roku.
• 487 157 zł w 2023 roku.
• 15 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danleo wynosi 1,36%. To oznacza, że firma ma szansę 1,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,36% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Danleo wyniosły 1 519 627
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 173 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danleo wyniosła 2 741 085 zł.
a
ktywa trwałe to 2 643 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -473 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 215 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 085 zł w 2024 roku.
• 3 796 469 zł w 2023 roku.
• 3 325 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danleo wyniosły 3 215 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 071 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 215 025 zł w 2024 roku
• 3 994 851 zł w 2023 roku
• 3 450 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danleo wykazała przychody na poziomie 1 294 346 zł.
Organizacja zarobiła -275 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -275 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku