SIŁA MAZUR SP. Z O.O. | KRS: 0000604934

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

282 tys.

zysk

-311 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NIDZICA

Adres

UL. RATUSZOWA, 2

Kod pocztowy

13-100

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siła mazur osiągnęła 282 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 593 577 zł.

Strata netto wyniosła 311 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 222 zł w 2024 roku.
• 464 862 zł w 2023 roku.
• 2 737 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -311 355 zł w 2024 roku.
• -238 870 zł w 2023 roku.
• 1 975 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-146995.01

2737941.01

1975698.36

464862.4

-238870.14

282221.81

-311354.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Siła mazur wynosi -215 tys. zł.

EBITDA Siła mazur wynosi 149 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siła mazur wynosi 1 150 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 133 914 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 150 757 zł w 2024 roku.
• 1 506 033 zł w 2023 roku.
• 11 103 365 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

1375277.51

11103364.96

27659777.04

0

1506033.17

6379332.84

0

1150756.68

5133913.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siła mazur wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2250 zł.

Koszty operacyjne Siła mazur wyniosły 496 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2250 zł w 2024 roku
• 25 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siła mazur wyniosła 3 086 883 zł.

a

ktywa trwałe to 2 636 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 450 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 086 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 283 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 086 883 zł w 2024 roku.
• 3 431 084 zł w 2023 roku.
• 3 744 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

4679708.86

3744704.09

3431083.63

3086883.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -76%.

Marża netto wyniosła -110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

1.04

0.53

1.08

0.83

0.72

-0.07

-0.15

-0.27

-0.51

-0.1

-0.24

-0.76

-1.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siła mazur wyniosły 1 803 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 086 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 405 zł w 2024 roku
• 1 836 250 zł w 2023 roku
• 1 911 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

4679708.86

4821703.87

1.03

3744704.09

1911000.74

0.51

3431083.63

1836250.42

0.54

3086883.34

1803404.93

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siła mazur wykazała przychody na poziomie 282 222 zł.

Organizacja zarobiła -311 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -311 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Siła mazur wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59854

0.00471

0

0.57101

0.00464

0.00063

0

0.50776

0.0024

0.00034

0

0.48063

0.0014

0.30016

0.00121

0.54833

0.33373

0

0.04888

0.0006

0.88644

0.70254

0.38368

0.8214

0

0.97822

0.9408

0.84019

0.32029

0.96183

0.96796

0.98492

0.8501

0

0.08172

0.80953

0.77985

0.29428

0.58193

0.54219

0.34009

0.14921

0

0.05755

0.69057

0.80216

0.37782

0.38544

0.30556

0.23827

0.11338

0

Powiązania

Z BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

B CZEPŁO ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

B Czepło Anna

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

23.03.2016

Z Bogdan

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

B Czepło Anna

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

Z Bogdan

Czerwiec 1956

Osoba

Udziałowcy

Bukowska Czepło Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zalewski Bogdan posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SIŁA MAZUR

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
2	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
3	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
4	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
5	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
6	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
7	ENERGY SUN SW SP. Z O.O.	0000707490
8	ES RADZIEJÓW SP. Z O.O.	0000437607
9	ES JUTRZENKA 9 SP. Z O.O.	0000472979
10	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
11	FOTORYD SP. Z O.O.	0000814224
12	EPV MILEJCZYCE 1 SP. Z O.O.	0000648282
13	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
14	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
15	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
16	PCWO ENERGY PV 228 SP. Z O.O.	0000809883
17	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
18	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
19	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
20	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
21	EPV LEWKOWO 1 SP. Z O.O.	0000648284
22	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
23	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
24	POLSKA ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000812272
25	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
26	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
27	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
28	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
29	IBC SE PL35 SP. Z O.O.	0000831553
30	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225

SIŁA MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604934 NIP 9840211382 REGON 364022933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIŁA MAZUR

SIŁA MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604934 NIP
9840211382 REGON
364022933