Organizacja Worm 4 osiągnęła 597 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 355 zł. Pozostałe przychody to 227 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 181 zł.
Zysk netto wyniósł 237 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 137 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 174 zł w 2023 roku.
• -46 532 zł w 2022 roku.
• -22 399 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Worm 4 wynosi 1 469 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 801 zł a 3 320 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 469 590 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 4 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Worm 4 wyniosły 215 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worm 4 wyniosła 3 345 013 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 151 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 345 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 181 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 669 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 345 013 zł w 2023 roku.
• 3 122 926 zł w 2022 roku.
• 254 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worm 4 wyniosły 3 181 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 345 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 636 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 181 278 zł w 2023 roku
• 3 196 365 zł w 2022 roku
• 281 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Worm 4 wykazała przychody na poziomie 597 137 zł.
Organizacja zarobiła 240 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku