SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bagrasol osiągnęła 620 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 054 zł.
Strata netto wyniosła 25 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 765 zł w 2023 roku.
• 458 172 zł w 2022 roku.
• 329 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 289 zł w 2023 roku.
• -97 109 zł w 2022 roku.
• 10 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagrasol wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Bagrasol wynosi 474 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagrasol wynosi 413 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 551 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 843 zł w 2023 roku.
• 305 448 zł w 2022 roku.
• 265 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagrasol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2212
zł.
Koszty operacyjne Bagrasol wyniosły 420 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2212 zł w 2023 roku
• 2222 zł w 2022 roku
• 1441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagrasol wyniosła 3 165 304 zł.
a
ktywa trwałe to 2 787 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 283 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 304 zł w 2023 roku.
• 3 309 096 zł w 2022 roku.
• 3 581 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagrasol wyniosły 3 283 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 547 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 283 873 zł w 2023 roku
• 3 402 377 zł w 2022 roku
• 3 578 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagrasol wykazała przychody na poziomie 620 765 zł.
Organizacja zarobiła -24 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku