Organizacja Worm 13 osiągnęła 548 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 476 zł. Pozostałe przychody to 234 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 541 zł.
Zysk netto wyniósł 205 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 895 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 935 zł w 2023 roku.
• -52 767 zł w 2022 roku.
• -29 650 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Worm 13 wynosi 1 278 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 024 zł a 2 883 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 278 695 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 13 wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Worm 13 wyniosły 195 994
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worm 13 wyniosła 3 476 189 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 228 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 476 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 357 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 476 189 zł w 2023 roku.
• 2 891 676 zł w 2022 roku.
• 255 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worm 13 wyniosły 3 357 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 476 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 671 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 357 491 zł w 2023 roku
• 2 978 914 zł w 2022 roku
• 290 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Worm 13 wykazała przychody na poziomie 548 895 zł.
Organizacja zarobiła 205 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku