Organizacja Energia 21 osiągnęła 1 322 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 707 zł. Pozostałe przychody to 40 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 751 188 zł.
Strata netto wyniosła 468 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 322 747 zł w 2024 roku.
• 975 587 zł w 2023 roku.
• 41 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -156 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -468 481 zł w 2024 roku.
• -246 598 zł w 2023 roku.
• -26 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia 21 wynosi 881 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 306 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 881 831 zł w 2024 roku.
• 895 236 zł w 2023 roku.
• 157 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia 21 wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 845
zł.
Koszty operacyjne Energia 21 wyniosły 1 299 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 845 zł w 2024 roku
• 11 393 zł w 2023 roku
• 4042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia 21 wyniosła 10 683 556 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 366 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 683 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -142 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 825 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 527 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 683 556 zł w 2024 roku.
• 7 589 884 zł w 2023 roku.
• 3 248 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 330%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia 21 wyniosły 10 825 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 683 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 608 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 825 578 zł w 2024 roku
• 7 263 425 zł w 2023 roku
• 3 075 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia 21 wykazała przychody na poziomie 1 322 747 zł.
Organizacja zarobiła -468 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -468 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku