ENERPOL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000943174

Podsumowanie

aktywa

426,1 mln

przychód

392,1 mln

zysk

7,5 mln

wartość firmy

321,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. RYMARSKA, 10

Kod pocztowy

70-702

Rejestracja

2022-01-03

Rozpoczęcie działalności

2010-07-22

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enerpol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów

Opis

Hurtowa sprzedaż paliw płynnych: olej napędowy, grzewczy, benzyna.
Transport paliw ADR za pomocą autocystern.
Wynajem bezpłatnych zbiorników do magazynowania paliw.
Stacja paliw w Szczecinie z 24h monitoringiem i tankowaniem bezobsługowym.
Wysoka jakość usług oraz zgodność z normami prawnymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerpol group osiągnęła 392 098 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 392 098 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 563 128 zł.

Zysk netto wyniósł 7 535 596 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 181 034 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 098 724 zł w 2023 roku.
• 426 349 636 zł w 2022 roku.
• 49 828 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 499 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 535 596 zł w 2023 roku.
• 10 840 727 zł w 2022 roku.
• 471 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30029538.49

536503.18

233773018.99

4855035.33

49828090.34

471550.84

426349636.27

10840727.08

392098724.44

7535596.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerpol group wynosi 8,74 mln zł.

EBITDA Enerpol group wynosi 8,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 011 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 739 433 zł w 2023 roku.
• 12 183 838 zł w 2022 roku.
• 744 594 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 946 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 739 433 zł w 2023 roku.
• 13 039 108 zł w 2022 roku.
• 896 183 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerpol group wynosi 321 127 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 586 267 zł a 980 246 811 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 846 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 127 800 zł w 2023 roku.
• 351 530 535 zł w 2022 roku.
• 38 726 917 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3268324.09

25434029.13

75073846.22

3621987.22

178890807.86

584432547.48

3621987.22

38726917.47

124570225.85

23934535.87

351530535.04

1065874090.67

29586266.66

321127800.49

980246811.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpol group wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,154% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 722 zł.

Koszty operacyjne Enerpol group wyniosły 383 359 291 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 837 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 722 zł w 2023 roku
• 1 519 582 zł w 2022 roku
• 295 086 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerpol group wyniosła 426 144 679 zł.

a

ktywa trwałe to 35 381 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 763 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 144 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 448 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 696 323 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 518 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 144 679 zł w 2023 roku.
• 80 641 974 zł w 2022 roku.
• 68 639 867 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63107901.64

68639866.62

80641974.21

426144678.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0085

0.1231

0.0239

0.0179

0.0707

1.0053

0.0212

0.0208

0.0069

0.0976

0.0149

0.0095

0.1344

0.3397

0.0286

0.0254

0.0177

0.191

0.0223

0.0192

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerpol group wyniosły 386 696 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 144 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 973 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 696 323 zł w 2023 roku
• 48 729 260 zł w 2022 roku
• 63 810 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63107901.64

58750136.19

0.9309

68639866.62

63810550.33

0.9296

68639866.62

63810550.33

0.9296

80641974.21

48729259.71

0.6043

426144678.78

386696323.23

0.9074

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerpol group wykazała przychody na poziomie 392 098 724 zł.

Organizacja zarobiła 7 619 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 535 596 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 756 zł w 2023 roku
• 32 183 zł w 2022 roku
• 119 726 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Enerpol group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.948497854077253

0.947845804988662

0.964234620886981

0.759273875295975

0.529469548133595

0.4875

0.600156494522692

0.939655172413793

0

0.741058655221745

0.752078609221466

0.9620886981402

0.761641673243883

0.496070726915521

0.515625

0.421752738654147

0.468652037617555

0.823482428115016

0.951149425287356

0.952994692949204

0.958333333333333

0.553191489361702

0.560235063663075

0.544329896907216

0.698832684824903

0.660094637223975

0.668257756563246

0.694683908045977

0.774829416224412

0.947557471264368

0.784869976359338

0.405484818805093

0.423711340206186

0.396887159533074

0.432965299684543

0.762132060461416

0.967688483844242

0.958333333333333

0.993388429752066

0.768240343347639

0.617245005257624

0.613009922822492

0.525192143467122

0.6815834767642

0.791780821917808

Powiązania

ENERPOL GROUP - powstanie organizacji

Ż KAMILA - wspólnik

Ż BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Ż BOGUSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.01.2022

Enerpol Group

Organizacja

wspólnik

03.01.2022

Ż Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

03.01.2022

Ż Kamila

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

03.01.2022

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

03.01.2022

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Żabkiewicz Bartłomiej posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Żabkiewicz Kamila posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Żabkiewicz Bogusława posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ENERPOL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
2	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
3	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
4	P2 TRADING SP. Z O.O.	0000736184
5	KRZYSZTOF ANTCZAK ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWY	0000468214
6	VEOLIA TERM S.A.	0000071545
7	WITOSPOL SP. Z O.O.	0000745755
8	BARTEX SP. Z O.O.	0000015076
9	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005
10	TATENEN SP. Z O.O.	0000775060
11	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
12	TRANSHANDROL MAREK KIEŁB SP. J.	0000107359
13	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
14	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
15	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
16	ONICO S.A.	0000371128
17	SP. J. T & J TYRAKOWSKI JACHNIK	0000008000
18	TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.	0000566732
19	CMC OIL SP. Z O.O.	0000938333
20	PETRO MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000693423
21	POLCARBOTRANS SP. Z O.O.	0000651947
22	CARBO - Z. KRUPSKI, M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000075285
23	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
24	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
25	PH CONKRET SP. Z O.O.	0000372722
26	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WĘGLOHUT" EWA	0000075868
28	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
29	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
30	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327

ENERPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000943174 NIP 9552293364 REGON 320871649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERPOL GROUP

ENERPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000943174 NIP
9552293364 REGON
320871649