SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGELEKTRO to prężnie rozwijająca się firma działająca w branży elektrotechnicznej, która swoją działalność rozpoczęła w 2002 roku, zdobywając doświadczenie w innej hurtowni przez osiem lat. Obecnie MAGELEKTRO funkcjonuje jako hurtownia oraz wykonawca instalacji elektrycznych. W ciągu sześciu lat obecności na rynku firma zbudowała bogaty asortyment produktów elektrotechnicznych, obejmujący różnorodne materiały niezbędne do realizacji projektów elektrycznych. W ofercie MAGELEKTRO znajduje się również własny transport, co umożliwia szybkie i wygodne dostarczanie towarów bezpośrednio do klientów, szczególnie przy większych zamówieniach. Jako wykonawca elektroinstalacji, firma zdobyła zaufanie wielu inwestorów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz konkurencyjnych cenach materiałów. MAGELEKTRO podejmuje współpracę z licznymi instalatorami, realizując wspólnie projekty w atrakcyjnych cenach. Regularnie oferuje także promocje oraz rabaty dla stałych klientów, co zwiększa jej atrakcyjność na rynku elektrotechnicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magelektro osiągnęła 25 390 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 390 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 339 585 zł.
Zysk netto wyniósł 3 050 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 951 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 390 003 zł w 2023 roku.
• 20 471 459 zł w 2022 roku.
• 13 457 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 634 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 050 417 zł w 2023 roku.
• 626 594 zł w 2022 roku.
• 715 802 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magelektro wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Magelektro wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
728 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 337 377 zł w
2023 roku.
• 681 662 zł w
2022 roku.
• 718 859 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
744 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 425 578 zł w
2023 roku.
• 755 265 zł w
2022 roku.
• 790 541 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magelektro wynosi 31 954 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 826 009 zł a 63 475 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 894 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 954 347 zł w 2023 roku.
• 17 229 062 zł w 2022 roku.
• 13 085 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magelektro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 058 640
zł.
Koszty operacyjne Magelektro wyniosły 22 052 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 058 640 zł w 2023 roku
• 788 712 zł w 2022 roku
• 648 206 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magelektro wyniosła 6 462 016 zł.
a
ktywa trwałe to 614 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 847 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 462 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 768 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 694 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 775 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 462 016 zł w 2023 roku.
• 8 220 741 zł w 2022 roku.
• 5 361 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magelektro wyniosły 2 694 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 462 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 694 004 zł w 2023 roku
• 6 787 346 zł w 2022 roku
• 3 694 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magelektro wykazała przychody na poziomie 25 390 003 zł.
Organizacja zarobiła 3 315 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 050 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 193 zł w 2023 roku
• 16 242 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku