Organizacja Arpol systemy osiągnęła 22 436 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 432 428 zł. Pozostałe przychody to 3583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 648 586 zł.
Zysk netto wyniósł 1 783 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 865 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 436 011 zł w 2023 roku.
• 19 447 096 zł w 2022 roku.
• 16 853 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 783 842 zł w 2023 roku.
• 399 484 zł w 2022 roku.
• 97 534 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpol systemy wynosi 26 490 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 398 194 zł a 56 090 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 663 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 490 903 zł w 2023 roku.
• 17 622 977 zł w 2022 roku.
• 14 386 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpol systemy wyniosła 11 329 120 zł.
a
ktywa trwałe to 858 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 470 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 329 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 864 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 464 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 026 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 329 120 zł w 2023 roku.
• 7 760 618 zł w 2022 roku.
• 8 036 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpol systemy wyniosły 5 464 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 329 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 464 862 zł w 2023 roku
• 3 680 202 zł w 2022 roku
• 4 355 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpol systemy wykazała przychody na poziomie 22 436 011 zł.
Organizacja zarobiła 1 850 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 783 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 647 zł w 2023 roku
• 117 757 zł w 2022 roku
• 23 984 zł w 2021 roku