APM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000942210 NIP
5252892696 REGON
521044899

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
283,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
36,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
942 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
196,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 53
Kod pocztowy
02-697
Rejestracja
2022-01-19
Rozpoczęcie działalności
2022-01-19
Kapitał zakładowy
1850000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W OKRESIE, W KTÓRYM ZARÓWNO CAINIAO (NETHERLANDS) B.V. JAK I DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O. SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU A ORAZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU B, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność usługowa wspomagająca transport Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Reklama Pozostała działalność pocztowa i kurierska DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apm solutions osiągnęła 36 304 711 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 35 600 635 zł. Pozostałe przychody to 704 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 658 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 942 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 304 711 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 205 zł w 2023 roku.
• -1 151 637 zł w 2022 roku.
• -9985 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apm solutions wynosi 1,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apm solutions wynosi 7,7 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apm solutions wynosi 196 337 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 422 048 zł a 897 946 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 445 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 337 021 zł w 2023 roku.
• 774 425 zł w 2022 roku.
• 2 070 017 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 588 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apm solutions wyniosły 33 699 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 862 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 588 578 zł w 2023 roku
• 658 865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apm solutions wyniosła 283 153 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 130 088 128 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 153 065 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 153 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 224 486 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 667 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 384 606 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 153 818 zł w 2023 roku.
• 987 949 zł w 2022 roku.
• 1 845 295 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apm solutions wyniosły 58 667 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 153 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 555 690 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 667 070 zł w 2023 roku
• 299 571 zł w 2022 roku
• 5280 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apm solutions wykazała przychody na poziomie 36 304 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 591 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 649 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 649 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apm solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cainiao (netherlands) B.v. posiada 9435 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dhl Ecommerce (poland) posiada 9065 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.01.2025 jest Cainiao (netherlands) B.v. kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2023 do 14.01.2025 był Cainiao (netherlands) B.v. kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.01.2022 do 05.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Cainiao (netherlands) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APM SOLUTIONS

Organizacja Numer KRS
1
GRIFFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000923277
2
NEWCOLD KUTNO SP. Z O.O.
0000514528
3
ESL SP. Z O.O.
0000406846
4
"PROCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
0000003725
5
EURO ONE SP. Z O.O.
0000901499
6
INVEST CAPITAL SP. Z O.O.
0000922035
7
TORVA EUROPE SP. Z O.O.
0000837597
8
EURO METRICS SP. Z O.O.
0000630155
9
B-LOGISTICS SP. Z O.O.
0000847920
10
LOGISTIC SP. Z O.O.
0000849587
11
DIP TRANS SP. Z O.O.
0000504375
12
PL-LOGISTIC SP. Z O.O.
0000720019
13
LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.
0000761708
14
DP WORLD LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000122945
15
RITEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000561203
16
HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000587224
17
OPTIMUM GO WEST SP. Z O.O.
0000799892
18
DIANOU FULFILLMENT SP. Z O.O.
0000955191
19
NISSIN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000270513
20
HULTAFORS GROUP LOGISTICS SP. Z O.O.
0000838653
21
ORIONPLUS SP. Z O.O.
0000169740
22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "FRANSPOLEX"
0000147807
23
MEDICARE LOGISTICS SP. Z O.O.
0000787564
24
KRAKOWSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE KKI
0000600287
25
DPDEPOT POLSKA SP. Z O.O.
0000730798
26
STREAMLOG SP. Z O.O.
0000426095
27
NOWAK TRANS SP. Z O.O.
0000827463
28
KATOEN NATIE POLSKA SP. Z O.O.
0000223703
29
CLIP TERMINALS SP. Z O.O.
0000196152
30
TENT LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000270517