Przychody operacyjne wyniosły 36 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 946 zł.
Zysk netto wyniósł 3035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 982 zł w 2024 roku.
• 30 635 zł w 2023 roku.
• 194 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3035 zł w 2024 roku.
• -261 328 zł w 2023 roku.
• -74 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esl wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Esl wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4416 zł w
2024 roku.
• -237 798 zł w
2023 roku.
• -263 184 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4416 zł w
2024 roku.
• -237 798 zł w
2023 roku.
• -263 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esl wynosi 446 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 353 zł a 2 185 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 497 zł w 2024 roku.
• 427 849 zł w 2023 roku.
• 790 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 476
zł.
Koszty operacyjne Esl wyniosły 32 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 476 zł w 2024 roku
• 260 869 zł w 2023 roku
• 260 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esl wyniosła 553 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 004 zł w 2024 roku.
• 572 770 zł w 2023 roku.
• 912 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 221.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esl wyniosły 6735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6735 zł w 2024 roku
• 29 536 zł w 2023 roku
• 30 672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esl wykazała przychody na poziomie 36 982 zł.
Organizacja zarobiła 4416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1381 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Andrzej (33% udziałów)
• Kowalski Wojciech (33% udziałów)
• Kowalska Ewelina (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2018 do 25.04.2024
był Kowalski Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2017 do 18.01.2018:
• Kowalski Andrzej (33% udziałów)
• Kowalski Wojciech (33% udziałów)
• Kowalska Ewelina (33% udziałów)