Spedycja międzynarodowa – odbiór i wysyłka towarów
Doświadczenie na rynku od 2003 roku
Posiadane certyfikaty, w tym AEO
Orionplus to agencja celna oraz magazyn celny z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, położona zaledwie 20 km od granicy z Ukrainą. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spedycyjnej i celnej, co sprawia, że jest idealnym partnerem dla podmiotów zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym. Przez lata działalności, która rozpoczęła się w 2003 roku, Orionplus zyskał reputację dzięki swojemu doświadczeniu i wszechstronnej ofercie. Kluczowym atutem firmy są własne nowoczesne magazyny celne, które są odpowiednio zabezpieczone oraz monitorowane, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych towarów. Dodatkowo, agencja oferuje obsługę celną w różnych kierunkach, co umożliwia sprawne załatwianie formalności związanych z przewozem towarów. Orionplus posiada także niezbędne certyfikaty, w tym status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz profesjonalizm w zakresie logistycznym i celnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orionplus osiągnęła 607 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 054 zł. Pozostałe przychody to 2314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 675 390 zł.
Strata netto wyniosła 70 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 368 zł w 2024 roku.
• 662 174 zł w 2023 roku.
• 621 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 336 zł w 2024 roku.
• 68 864 zł w 2023 roku.
• 28 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orionplus wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Orionplus wynosi -72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 822 zł w
2024 roku.
• 70 651 zł w
2023 roku.
• 34 146 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 822 zł w
2024 roku.
• 99 659 zł w
2023 roku.
• 134 163 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orionplus wynosi 593 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 518 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 343 zł w 2024 roku.
• 1 009 736 zł w 2023 roku.
• 788 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orionplus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 383
zł.
Koszty operacyjne Orionplus wyniosły 676 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 383 zł w 2024 roku
• 300 715 zł w 2023 roku
• 253 378 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orionplus wyniosła 262 234 zł.
a
ktywa trwałe to 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 234 zł w 2024 roku.
• 408 248 zł w 2023 roku.
• 359 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orionplus wyniosły 10 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 992 zł w 2024 roku
• 17 806 zł w 2023 roku
• 9626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orionplus wykazała przychody na poziomie 607 368 zł.
Organizacja zarobiła -69 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 633 zł w 2024 roku
• 6315 zł w 2023 roku
• 3430 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brzeziński Jacek (50% udziałów)
• Kozłowski Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2012 do 13.04.2018:
• Brzeziński Jacek (1010% udziałów)
• Kozłowski Marek (1010% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 16.05.2012:
• Brzeziński Jacek (33% udziałów)
• Dziura Stanisław (33% udziałów)
• Kozłowski Marek (33% udziałów)