SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Pago outsourcing osiągnęła 3 280 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 198 583 zł. Pozostałe przychody to 82 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 494 388 zł.
Strata netto wyniosła 295 805 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 280 618 zł w 2024 roku.
• 1 296 983 zł w 2023 roku.
• 554 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -295 805 zł w 2024 roku.
• 15 612 zł w 2023 roku.
• 84 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pago outsourcing wynosi 2 187 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 201 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 187 079 zł w 2024 roku.
• 1 006 194 zł w 2023 roku.
• 776 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pago outsourcing wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 611 271
zł.
Koszty operacyjne Pago outsourcing wyniosły 3 180 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 611 271 zł w 2024 roku
• 1 208 733 zł w 2023 roku
• 418 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
95% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pago outsourcing wyniosła 395 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -190 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 825 zł w 2024 roku.
• 312 967 zł w 2023 roku.
• 185 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pago outsourcing wyniosły 586 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 177 zł w 2024 roku
• 207 513 zł w 2023 roku
• 95 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pago outsourcing wykazała przychody na poziomie 3 280 618 zł.
Organizacja zarobiła -286 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 805 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9507 zł w 2024 roku
• 6901 zł w 2023 roku
• 13 464 zł w 2022 roku