Organizacja V-med badania i rozwój osiągnęła 1 921 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 921 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 147 164 zł.
Strata netto wyniosła 225 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 921 428 zł w 2023 roku.
• 910 820 zł w 2022 roku.
• 10 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -225 736 zł w 2023 roku.
• -313 078 zł w 2022 roku.
• 8080 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT V-med badania i rozwój wynosi -218 tys. zł.
EBITDA V-med badania i rozwój wynosi -202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V-med badania i rozwój wynosi 1 280 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 803 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 280 952 zł w 2023 roku.
• 607 213 zł w 2022 roku.
• 56 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V-med badania i rozwój wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 134
zł.
Koszty operacyjne V-med badania i rozwój wyniosły 2 139 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 134 zł w 2023 roku
• 258 300 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów V-med badania i rozwój wyniosła 320 309 zł.
a
ktywa trwałe to 96 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 176 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -332 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 309 zł w 2023 roku.
• 108 753 zł w 2022 roku.
• 24 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V-med badania i rozwój wyniosły 652 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 764 zł w 2023 roku
• 383 751 zł w 2022 roku
• 991 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 204% w 2023 roku
• 353% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V-med badania i rozwój wykazała przychody na poziomie 1 921 428 zł.
Organizacja zarobiła -225 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -225 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 799 zł w 2021 roku
Organizacja V-med badania i rozwój wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Iwona
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Król Marcin
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Król Marcin (50% udziałów)
• Król Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2021 do 14.09.2023:
• Król Marcin (50% udziałów)
• Król Iwona (50% udziałów)