Organizacja Cranio osiągnęła 2 022 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 022 254 zł. Pozostałe przychody to 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 900 779 zł.
Zysk netto wyniósł 121 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 022 488 zł w 2023 roku.
• 156 378 zł w 2022 roku.
• 247 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 475 zł w 2023 roku.
• 104 795 zł w 2022 roku.
• -36 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cranio wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Cranio wynosi 145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cranio wynosi 1 991 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 587 zł a 5 056 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 991 813 zł w 2023 roku.
• 589 914 zł w 2022 roku.
• 164 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cranio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 978
zł.
Koszty operacyjne Cranio wyniosły 1 878 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 978 zł w 2023 roku
• 28 021 zł w 2022 roku
• 253 277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cranio wyniosła 237 549 zł.
a
ktywa trwałe to 12 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 549 zł w 2023 roku.
• 123 724 zł w 2022 roku.
• 26 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cranio wyniosły 27 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 433 zł w 2023 roku
• 35 083 zł w 2022 roku
• 42 457 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cranio wykazała przychody na poziomie 2 022 488 zł.
Organizacja zarobiła 135 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 171 zł w 2023 roku
• 8359 zł w 2022 roku
• 896 zł w 2021 roku
Organizacja Cranio wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.