SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Endo-med osiągnęła 2 204 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 388 zł. Pozostałe przychody to 45 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 132 036 zł.
Zysk netto wyniósł 27 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 899 zł w 2023 roku.
• 1 392 782 zł w 2022 roku.
• 1 511 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 351 zł w 2023 roku.
• 42 979 zł w 2022 roku.
• 202 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endo-med wynosi 2 101 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 514 zł a 5 512 247 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 198 zł w 2023 roku.
• 1 601 783 zł w 2022 roku.
• 2 285 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endo-med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 099
zł.
Koszty operacyjne Endo-med wyniosły 2 167 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 099 zł w 2023 roku
• 446 966 zł w 2022 roku
• 374 839 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endo-med wyniosła 774 172 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 664 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 172 zł w 2023 roku.
• 730 692 zł w 2022 roku.
• 921 070 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endo-med wyniosły 78 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 359 zł w 2023 roku
• 62 231 zł w 2022 roku
• 295 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endo-med wykazała przychody na poziomie 2 204 899 zł.
Organizacja zarobiła 37 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9666 zł w 2023 roku
• 10 151 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Endo-med wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fijołek Tomasz
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Fałdyga Beata
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest
Fijołek Tomasz
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2016 do 14.10.2020
był Fijołek Czesław
kontrolując 81% udziałów.
W okresie od 17.06.2014 do 24.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Fijołek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.