Laboratorium innowacji w dziedzinie prototypowania i druku 3D
Realizacja projektów od pomysłu do finalizacji produktu
Obsługa projektów B+R i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Projektowanie maszyn i urządzeń wspierających klientów
Własny park maszynowy i wyspecjalizowany zespół ekspertów
Knowledge to innowacyjne laboratorium, które specjalizuje się w realizacji projektów od fazy pomysłu aż po finalizację gotowego produktu. Dzięki zasobnemu parkowi maszynowemu oraz doświadczonemu zespołowi specjalistów, firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie prototypowania, druku 3D, modelowania oraz prac badawczo-rozwojowych. Działalność Knowledge obejmuje także projektowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, wspierających rozwój klientów z różnych branż. Laboratorium wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak drukarki FDM i DLP, przeprowadza skomplikowane projekty B+R, a także ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Działając od 2000 roku, firma nawiązuje partnerską współpracę z jednostkami naukowymi oraz przemysłowymi, co znacząco zwiększa efektywność realizowanych projektów. Knowledge wyróżnia się podejściem do zarządzania finansami projektów oraz unikalnym wsparciem w zakresie rozliczeń budżetowych, co czyni ją solidnym partnerem dla przedsiębiorstw aspirujących do innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Knowledge osiągnęła 1 121 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 120 607 zł. Pozostałe przychody to 1016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 186 344 zł.
Strata netto wyniosła 65 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 121 622 zł w 2023 roku.
• 1 396 561 zł w 2022 roku.
• 961 919 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 738 zł w 2023 roku.
• 48 677 zł w 2022 roku.
• -76 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Knowledge wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Knowledge wynosi -18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 935 zł w
2023 roku.
• 60 490 zł w
2022 roku.
• -66 521 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 412 zł w
2023 roku.
• 88 295 zł w
2022 roku.
• -63 622 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Knowledge wynosi 956 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 804 055 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 277 zł w 2023 roku.
• 1 383 581 zł w 2022 roku.
• 862 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Knowledge wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 365
zł.
Koszty operacyjne Knowledge wyniosły 1 171 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 182 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 365 zł w 2023 roku
• 96 310 zł w 2022 roku
• 59 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Knowledge wyniosła 691 619 zł.
a
ktywa trwałe to 391 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 691 619 zł w 2023 roku.
• 759 273 zł w 2022 roku.
• 566 849 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Knowledge wyniosły 413 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 581 zł w 2023 roku
• 415 497 zł w 2022 roku
• 271 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Knowledge wykazała przychody na poziomie 1 121 622 zł.
Organizacja zarobiła -65 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Knowledge wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.