Badania i analizy kosmetyków oraz chemii gospodarczej
Opracowanie receptur oraz produkcja i konfekcja wyrobów
Zaawansowane badania z użyciem aparatury Couraga&Khazaka
Nowoczesna produkcja z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń
Zgodność z normą PN-EN ISO9001:2015
CHEMLAB to nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które znajduje się w Podzamczu Piekoszowskim, w pobliżu Kielc. Organizacja specjalizuje się w badaniach i analizach produktów kosmetycznych, wyrobów chemii gospodarczej i przemysłowej, liquidów oraz suplementów diety. CHEMLAB oferuje kompleksowe wsparcie, zaczynając od opracowania receptur, przez przygotowanie wymaganej dokumentacji badawczej, aż po produkcję i konfekcję wyrobów. Dodatkowo, centrum prowadzi zaawansowane badania aplikacyjne oraz aparaturowe kosmetyków, korzystając z nowoczesnego sprzętu, takiego jak aparatura Couraga&Khazaka. Produkcja kosmetyków odbywa się w fabryce wyposażonej w wysokiej klasy homogenizatory, mieszalniki, etykieciarki oraz dozowniki, co pozwala na efektywne przygotowanie produktów w tubach i saszetkach. CHEMLAB działa zgodnie z najwyższymi standardami jakości, spełniając wymagania normy PN-EN ISO9001:2015.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemlab osiągnęła 603 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 550 zł. Pozostałe przychody to 10 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 566 zł.
Zysk netto wyniósł 120 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 309 zł w 2023 roku.
• 536 072 zł w 2022 roku.
• 1 096 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 984 zł w 2023 roku.
• -156 911 zł w 2022 roku.
• 228 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemlab wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Chemlab wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 572 zł w
2023 roku.
• -163 678 zł w
2022 roku.
• 228 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 584 zł w
2023 roku.
• -69 851 zł w
2022 roku.
• 489 689 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemlab wynosi 1 264 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 241 zł a 2 017 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 383 zł w 2023 roku.
• 631 385 zł w 2022 roku.
• 2 035 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemlab wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 138
zł.
Koszty operacyjne Chemlab wyniosły 479 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 138 zł w 2023 roku
• 175 530 zł w 2022 roku
• 191 916 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemlab wyniosła 535 872 zł.
a
ktywa trwałe to 345 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 872 zł w 2023 roku.
• 499 522 zł w 2022 roku.
• 645 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemlab wyniosły 31 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 550 zł w 2023 roku
• 134 185 zł w 2022 roku
• 122 965 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemlab wykazała przychody na poziomie 603 309 zł.
Organizacja zarobiła 120 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Chemlab wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.