Organizacja Mlabs osiągnęła 1 975 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 976 178 zł. Pozostałe przychody to -334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 868 002 zł.
Strata netto wyniosła 1 891 825 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -275 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 975 843 zł w 2023 roku.
• 5 421 725 zł w 2022 roku.
• 6 196 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -412 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 891 825 zł w 2023 roku.
• -1 259 976 zł w 2022 roku.
• -535 757 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mlabs wynosi -1,89 mln zł.
EBITDA Mlabs wynosi -1,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
415 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 889 231 zł w
2023 roku.
• -1 245 251 zł w
2022 roku.
• -535 434 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
414 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 885 731 zł w
2023 roku.
• -1 245 251 zł w
2022 roku.
• -535 434 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mlabs wynosi 1 317 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 939 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -602 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 229 zł w 2023 roku.
• 3 614 483 zł w 2022 roku.
• 4 742 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mlabs wynosi 93,2%. To oznacza, że firma ma szansę 93,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 15,50% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 93,2% w 2023 roku.
• 94,2% w 2022 roku.
• 1,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 195
zł.
Koszty operacyjne Mlabs wyniosły 3 865 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 195 zł w 2023 roku
• 433 189 zł w 2022 roku
• 342 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mlabs wyniosła 2 096 988 zł.
a
ktywa trwałe to 1 440 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 096 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 351 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 448 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 096 988 zł w 2023 roku.
• 2 144 398 zł w 2022 roku.
• 5 260 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mlabs wyniosły 4 448 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 096 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 541 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 448 879 zł w 2023 roku
• 2 606 623 zł w 2022 roku
• 4 444 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mlabs wykazała przychody na poziomie 1 975 843 zł.
Organizacja zarobiła -1 891 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 891 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mlabs wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Mikołaj
posiada 35 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2013 jest
Sobczak Mikołaj
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2011 do 26.02.2013
był Sobczak Mikołaj
kontrolując 50% udziałów.