WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500 000 ZŁOTYCH, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Arobs polska osiągnęła 7 518 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 356 667 zł. Pozostałe przychody to 161 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 663 896 zł.
Strata netto wyniosła 307 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 175 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 518 369 zł w 2023 roku.
• 6 216 153 zł w 2022 roku.
• 4 815 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 229 zł w 2023 roku.
• -1 961 778 zł w 2022 roku.
• 400 809 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arobs polska wynosi -407 tys. zł.
EBITDA Arobs polska wynosi -350 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -406 977 zł w
2023 roku.
• -1 948 516 zł w
2022 roku.
• 477 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -349 590 zł w
2023 roku.
• -1 827 655 zł w
2022 roku.
• 650 267 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arobs polska wynosi 5 012 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 795 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 012 246 zł w 2023 roku.
• 4 144 102 zł w 2022 roku.
• 5 437 289 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arobs polska wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2023 roku.
• 10,1% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 045 633
zł.
Koszty operacyjne Arobs polska wyniosły 7 763 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 045 633 zł w 2023 roku
• 3 519 765 zł w 2022 roku
• 2 554 908 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arobs polska wyniosła 2 711 760 zł.
a
ktywa trwałe to 21 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 690 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 711 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 436 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 148 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 711 760 zł w 2023 roku.
• 2 356 265 zł w 2022 roku.
• 2 793 682 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 496.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arobs polska wyniosły 4 148 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 711 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 148 747 zł w 2023 roku
• 3 486 022 zł w 2022 roku
• 1 961 660 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arobs polska wykazała przychody na poziomie 7 518 369 zł.
Organizacja zarobiła -307 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 413 zł w 2021 roku
Organizacja Arobs polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arobs Transilvania Software Sa
posiada 100 udziałów, które stanowią 94.3% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest
Arobs Transilvania Software Sa
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2022 do 23.02.2023
była Syderal Swiss Sa
kontrolująca 94% udziałów.
W okresie od 22.05.2019 do 02.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Syderal Swiss Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.