TOPREM to firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla przemysłu, koncentrująca się na trzech kluczowych obszarach: termoizolacji przemysłowej, antykorozji oraz wynajmie sprzętu budowlanego. Ich oferta izolacji termicznej obejmuje rurociągi energetyczne, kotły oraz zbiorniki, co pozwala na znaczące oszczędności energetyczne w instalacjach przemysłowych. W zakresie antykorozji, TOPREM oferuje takie usługi jak piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych, co jest kluczowe w zabezpieczaniu elementów budowlanych przed niszczącymi warunkami środowiskowymi. Dodatkowo, firma zapewnia wynajem sprzętu budowlanego, w tym podnośników i kompresorów, co umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Wszelkie zlecenia są realizowane terminowo i z należytą starannością, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. TOPREM kładzie także duży nacisk na partnerskie relacje z klientami oraz dostosowywanie nowoczesnych rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toprem osiągnęła 3 164 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 164 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 895 529 zł.
Zysk netto wyniósł 269 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 164 572 zł w 2023 roku.
• 2 198 554 zł w 2022 roku.
• 111 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 043 zł w 2023 roku.
• 333 884 zł w 2022 roku.
• 32 247 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toprem wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Toprem wynosi 310 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toprem wynosi 3 645 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
459 695 zł a 7 911 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 645 579 zł w 2023 roku.
• 3 059 150 zł w 2022 roku.
• 234 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toprem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 209 556
zł.
Koszty operacyjne Toprem wyniosły 2 893 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 209 556 zł w 2023 roku
• 702 532 zł w 2022 roku
• 33 995 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toprem wyniosła 925 117 zł.
a
ktywa trwałe to 47 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 877 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 117 zł w 2023 roku.
• 629 540 zł w 2022 roku.
• 142 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toprem wyniosły 312 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 191 zł w 2023 roku
• 285 657 zł w 2022 roku
• 100 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toprem wykazała przychody na poziomie 3 164 572 zł.
Organizacja zarobiła 271 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1974 zł w 2023 roku
• 1472 zł w 2022 roku
• 3990 zł w 2021 roku