Organizacja Primoloko osiągnęła 3 121 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 121 406 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 513 645 zł.
Zysk netto wyniósł 607 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 121 487 zł w 2023 roku.
• 2 319 598 zł w 2022 roku.
• 1 783 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 761 zł w 2023 roku.
• 382 562 zł w 2022 roku.
• 43 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primoloko wynosi 667 tys. zł.
EBITDA Primoloko wynosi 735 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 667 155 zł w
2023 roku.
• 421 795 zł w
2022 roku.
• 48 128 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 734 890 zł w
2023 roku.
• 496 186 zł w
2022 roku.
• 121 596 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primoloko wynosi 5 531 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 019 885 zł a 8 508 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 531 920 zł w 2023 roku.
• 3 927 212 zł w 2022 roku.
• 1 959 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primoloko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996 249
zł.
Koszty operacyjne Primoloko wyniosły 2 454 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 249 zł w 2023 roku
• 882 766 zł w 2022 roku
• 799 365 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primoloko wyniosła 1 531 470 zł.
a
ktywa trwałe to 151 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 379 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 359 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 470 zł w 2023 roku.
• 1 291 946 zł w 2022 roku.
• 941 421 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primoloko wyniosły 171 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 623 zł w 2023 roku
• 157 860 zł w 2022 roku
• 146 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primoloko wykazała przychody na poziomie 3 121 487 zł.
Organizacja zarobiła 667 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 475 zł w 2023 roku
• 39 277 zł w 2022 roku
• 4416 zł w 2021 roku