Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654510 NIP
8652565560 REGON
366136010

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

468 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 15

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profil system osiągnęła 2 439 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 427 129 zł. Pozostałe przychody to 12 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 958 990 zł.

Zysk netto wyniósł 468 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 439 182 zł w 2023 roku.
• 1 375 202 zł w 2022 roku.
• 1 401 617 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 139 zł w 2023 roku.
• -25 493 zł w 2022 roku.
• 88 891 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

840960.96

34072.41

774612.4

29833.57

705206.98

200.64

1505699.69

389234.46

1401616.51

88891.05

1375201.59

-25492.92

2439181.84

468139.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profil system wynosi 4 131 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 289 zł a 6 553 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 131 968 zł w 2023 roku.
• 1 198 985 zł w 2022 roku.
• 1 591 279 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

40554.31

737484.59

2102402.4

62929.49

698672.03

1936531

2006.4

534020.51

1763017.45

355005.81

2915743.44

5449282.44

301303.6

1591278.8

3504041.27

1198984.97

3438003.98

633288.52

4131967.71

6553952.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profil system wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 683 zł.

Koszty operacyjne Profil system wyniosły 1 920 576 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 683 zł w 2023 roku
• 354 729 zł w 2022 roku
• 452 490 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profil system wyniosła 1 037 567 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 684 zł.

ktywa obrotowe to 905 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 037 567 zł.

apitał (fundusz) własny to 844 385 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 037 567 zł w 2023 roku.
• 710 840 zł w 2022 roku.
• 573 391 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

307124.76

211584.37

294581.27

819907.22

573390.85

710840.03

1037566.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1109

0.6301

0.0748

0.0405

0.141

0.3556

0.042

0.0385

0.0007

0.0024

0.008

0.0003

0.4747

0.8223

0.2698

0.2585

0.155

0.2213

0.0009

0.0634

-0.0359

-0.0678

-0.0413

-0.0185

0.4512

0.5544

0.2087

0.1919

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profil system wyniosły 193 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 037 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 182 zł w 2023 roku
• 334 595 zł w 2022 roku
• 171 653 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

307124.76

253052.35

0.8239

211584.37

127678.39

0.6034

294581.27

210474.65

0.7145

819907.22

346566.14

0.4227

573390.85

171652.72

0.2994

710840.03

334594.82

0.4707

1037566.52

193181.82

0.1862

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profil system wykazała przychody na poziomie 2 439 182 zł.

Organizacja zarobiła 511 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 869 zł w 2023 roku
• 3096 zł w 2022 roku
• 2611 zł w 2021 roku

Wartość

28027

2502

38873

2611

3096

42869

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Profil system wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54380664652568

0.463223787167449

0.386123680241327

0.757575757575758

0.494186046511628

0.558704453441296

0.648739495798319

0.818950930626058

0.723076923076923

0.550938337801609

0.446601941747573

0.337349397590361

0.606240713224368

0.489795918367347

0.460176991150442

0.718100890207715

0.703869047619048

0.430188679245283

0.431551499348109

0.386163522012579

0.696503496503497

0.279552715654952

0.290484140233723

0.369595536959554

0.307262569832402

0.573997233748271

0.746428571428571

0.533825338253383

0.492857142857143

0.445876288659794

0.851688693098385

0.858895705521472

0.902688860435339

0.844072164948454

0.770942408376963

0.574444444444444

0.527522935779816

0.451111111111111

0.360837438423645

0.5

0.272592592592593

0.675642594859241

0.559509202453988

0.552631578947368

0.160831509846827

0.471316085489314

0.451859956236324

0.532934131736527

0.243243243243243

0.199146514935989

0.204761904761905

0.129032258064516

0.507025761124122

0.705357142857143

0.507115135834411

0.44515306122449

0.29518855656697

0.802593659942363

0.8023598820059

0.890038809831824

0.77979274611399

0.684636118598383

Powiązania

M WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

F ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

F Adam

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2016

M Wiesław

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

F Adam

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

M Wiesław

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Ferenc Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mazurek Wiesław posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PROFIL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	RESSTIAL SP. Z O.O.	0000614912
2	CELETRON POLSKA SP. Z O.O.	0000556259
3	WIELPOL SP. Z O.O.	0000935479
4	CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000730125
5	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
6	JPM TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000775792
7	KATAFOREZY SP. Z O.O.	0000633671
8	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
9	LMS METALTECH SP. Z O.O.	0000188120
10	BO-INNO POLSKA SP. Z O.O.	0000480571
11	GALVANICA SP. Z O.O.	0000717637
12	DM ALUPROF SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000987115
13	"ALWOT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157642
14	AUTO-KURIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000720563
15	HARTOWNIA NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000787453
16	CNC POINT SP. Z O.O.	0000806655
17	SOLVERA TOOLING SP. Z O.O.	0000699835
18	TECHKOR SP. Z O.O.	0000875790
19	ECM SP. Z O.O.	0000175038
20	TOPREM SP. Z O.O.	0000927628
21	ZIPPY SP. Z O.O.	0001022735
22	OIKEEN SP. Z O.O.	0000778974
23	DECOR SP. Z O.O.	0000164919
24	HSW ZAKŁAD POWŁOK GALWANICZNYCH SP. Z O.O.	0000510971
25	CALLT SP. Z O.O.	0000745980
26	ARSTEEL SP. Z O.O.	0000859612
27	POLIMETAL SP. Z O.O.	0000703441
28	CANDELA INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000774192
29	WIETGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000567024
30	GALVABEST SP. Z O.O.	0000667862

PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654510 NIP 8652565560 REGON 366136010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFIL SYSTEM

PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654510 NIP
8652565560 REGON
366136010