Polstar Doors to renomowany polski producent drzwi wejściowych, specjalizujący się w dostarczaniu wysokiej jakości drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym modele z różnych kolekcji takich jak Galaxy, Pegasus, Linx, Phoenix, Kastor, Gemini, Aries, Taurus, Andromeda, Horizon, Magellan, Columb, Gutenberg, Drake, Diego, Irala, Tales oraz Darwin. Każde z oferowanych drzwi charakteryzuje się unikatowymi właściwościami, które zapewniają zarówno estetykę, jak i funkcjonalność. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja Lugo, wyróżniająca się nowoczesnym designem oraz innowacyjnym rozwiązaniem wykorzystującym szklane panele z wbudowanymi grafitowymi szybami refleksyjnymi. Polstar Doors stawia na jakość, trwałość i wyjątkowy wygląd swoich produktów, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort użytkowników. Dzięki nowoczesnemu podejściu oraz dbałości o każdy detal, firma zdobyła zaufanie klientów i stała się synonimem ekskluzywnych drzwi wejściowych, które są wizytówką domów i mieszkań. Polstar Doors nieustannie rozwija swoje oferty, wprowadzając nowe modele i wykorzystując najnowsze technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polstar osiągnęła 3 304 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 304 499 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 227 604 zł.
Zysk netto wyniósł 76 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 304 515 zł w 2023 roku.
• 2 844 457 zł w 2022 roku.
• 2 602 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 895 zł w 2023 roku.
• -55 961 zł w 2022 roku.
• 80 001 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polstar wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Polstar wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 119 zł w
2023 roku.
• -56 051 zł w
2022 roku.
• 89 424 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 069 zł w
2023 roku.
• 67 505 zł w
2022 roku.
• 208 057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polstar wynosi 3 179 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 700 zł a 8 261 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 179 289 zł w 2023 roku.
• 2 507 334 zł w 2022 roku.
• 2 708 263 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 356
zł.
Koszty operacyjne Polstar wyniosły 3 225 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 356 zł w 2023 roku
• 461 208 zł w 2022 roku
• 468 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polstar wyniosła 1 069 485 zł.
a
ktywa trwałe to 194 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 875 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 069 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 069 485 zł w 2023 roku.
• 1 033 203 zł w 2022 roku.
• 1 215 231 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polstar wyniosły 177 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 069 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 885 zł w 2023 roku
• 218 498 zł w 2022 roku
• 344 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polstar wykazała przychody na poziomie 3 304 515 zł.
Organizacja zarobiła 78 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5891 zł w 2021 roku