Organizacja Hartownia narzędzi specjalnych osiągnęła 1 551 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 529 525 zł. Pozostałe przychody to 21 997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 334 831 zł.
Zysk netto wyniósł 194 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 551 522 zł w 2023 roku.
• 1 624 126 zł w 2022 roku.
• 1 616 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 694 zł w 2023 roku.
• 79 556 zł w 2022 roku.
• 7386 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hartownia narzędzi specjalnych wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Hartownia narzędzi specjalnych wynosi 326 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hartownia narzędzi specjalnych wynosi 2 566 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 243 zł a 4 017 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 566 366 zł w 2023 roku.
• 2 008 196 zł w 2022 roku.
• 1 654 461 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hartownia narzędzi specjalnych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 486
zł.
Koszty operacyjne Hartownia narzędzi specjalnych wyniosły 1 337 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 486 zł w 2023 roku
• 1 005 485 zł w 2022 roku
• 888 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hartownia narzędzi specjalnych wyniosła 1 115 656 zł.
a
ktywa trwałe to 283 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 656 zł w 2023 roku.
• 993 371 zł w 2022 roku.
• 1 020 934 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hartownia narzędzi specjalnych wyniosły 111 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 331 zł w 2023 roku
• 183 740 zł w 2022 roku
• 290 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hartownia narzędzi specjalnych wykazała przychody na poziomie 1 551 522 zł.
Organizacja zarobiła 213 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 882 zł w 2023 roku
• 6627 zł w 2022 roku
• 1243 zł w 2021 roku