P&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846178 NIP
8982258246 REGON
386303460

Podsumowanie

aktywa

878 tys.

przychód

790 tys.

zysk

-441 tys.

wartość firmy

526 tys.

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LWOWSKA, 7

Kod pocztowy

53-515

Rejestracja

2020-06-16

Rozpoczęcie działalności

2020-06-16

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&m osiągnęła 789 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 789 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 230 930 zł.

Strata netto wyniosła 441 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 733 zł w 2023 roku.
• 2 990 098 zł w 2022 roku.
• 3 766 243 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -441 196 zł w 2023 roku.
• -72 084 zł w 2022 roku.
• 28 958 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-0.22

515940.14

-50995.79

3766242.8

28958.26

2990098.39

-72084.37

789733.35

-441196.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P&m wynosi -441 tys. zł.

EBITDA P&m wynosi -439 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -440 891 zł w 2023 roku.
• -56 000 zł w 2022 roku.
• 39 250 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -438 579 zł w 2023 roku.
• -51 649 zł w 2022 roku.
• 49 250 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&m wynosi 526 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 974 333 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 526 489 zł w 2023 roku.
• 1 993 399 zł w 2022 roku.
• 2 626 662 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

343960.09

1289850.35

0

2626661.57

9415607

0

1993398.93

7475245.98

0

526488.9

1974333.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&m wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 186 zł.

Koszty operacyjne P&m wyniosły 1 230 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 547 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 186 zł w 2023 roku
• 490 242 zł w 2022 roku
• 253 911 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&m wyniosła 877 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -520 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 809 zł w 2023 roku.
• 1 037 016 zł w 2022 roku.
• 793 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

130434.48

793014.15

1037015.87

877808.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła -56%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.391

1.1087

-0.0982

-0.0988

0.0365

-1.6997

0.0104

0.0077

-0.0695

0.9111

-0.0189

-0.0241

-0.5026

0.8479

-0.5583

-0.5587

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&m wyniosły 1 398 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 127 zł w 2023 roku
• 1 116 138 zł w 2022 roku
• 810 052 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

130434.48

176430.27

1.3526

793014.15

810051.68

1.0215

1037015.87

1116137.55

1.0763

877808.5

1398126.57

1.5927

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&m wykazała przychody na poziomie 789 733 zł.

Organizacja zarobiła -441 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -441 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5726 zł w 2022 roku
• 7454 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja P&m wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.269423558897243

0.00130039011703511

0

0

0.167259786476868

0.392638036809816

0.291814946619217

0.887034659820282

0.191800878477306

0.172782874617737

0.0714285714285714

0.925353925353925

0

0.502217294900222

0.668957617411226

0.490022172949002

0.848894348894349

0.30028328611898

0.298375184638109

0.452991452991453

0.0307125307125307

0.606929510155317

0.126775956284153

0.597300337457818

0.498360655737705

0.863636363636364

0.229419703103914

0.225852272727273

0.164090368608799

0.858682634730539

0.533333333333333

0.0663265306122449

0.327720207253886

0.409438775510204

0.916883116883117

0.0474820143884892

0.04860088365243

0.0581395348837209

0.857142857142857

0

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2021

30.03.2022

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.03.2022

25.07.2022

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

17.12.2020

29.04.2021

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

16.06.2020

17.12.2020

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

16.06.2020

17.12.2020

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

29.04.2021

30.03.2022

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2022

25.06.2024

Maj 1983

Osoba

wspólnik

25.06.2024

Maj 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2022

25.07.2022

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2022

25.06.2024

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

25.07.2022

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

16.06.2020

17.12.2020

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

16.06.2020

17.12.2020

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

29.04.2021

25.07.2022

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

25.07.2022

25.06.2024

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

25.06.2024

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

25.07.2022

25.06.2024

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Politacha Piotr posiada 285 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Politacha Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2022 do 25.06.2024:
• Tworek Michał (50% udziałów)
• Politacha Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2022 do 25.07.2022:
• Tworek Michał (50% udziałów)
• Kestner Ryszarda (50% udziałów)

Podobne organizacje do P&M

	Organizacja	Numer KRS
1	UNITOOLS SP. Z O.O.	0000830106
2	ZAKŁAD OBRÓBKI ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000202155
3	POLSTAR SP. Z O.O.	0000191666
4	GALVANICA SP. Z O.O.	0000717637
5	MULTIGAL SP. Z O.O.	0000294167
6	ION GALENICA SP. Z O.O.	0000531749
7	HSW ZAKŁAD POWŁOK GALWANICZNYCH SP. Z O.O.	0000510971
8	GELTZ SP. Z O.O.	0000183859
9	PRO-KOLOR SP. Z O.O.	0000896062
10	ZAKŁAD TECHNOLOGII MATERIAŁÓW SP. Z O.O.	0000122742
11	HARTOWNIA NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000787453
12	JAG-PRO SP. Z O.O.	0000773353
13	GMW SPAW SP. Z O.O.	0000862085
14	PRODIGIIS SP. Z O.O.	0000829962
15	TECHKOR SP. Z O.O.	0000875790
16	ENERKO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000613783
17	GNT GROUP SP. Z O.O.	0000635201
18	MSD INVEST SP. Z O.O.	0000931509
19	OMPLIR SP. Z O.O.	0000896779
20	ECM SP. Z O.O.	0000175038
21	H&R SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000573736
22	METAL CYNKOWANIE OGNIOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000770306
23	HADEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000723687
24	BALTRO SP. Z O.O.	0000650041
25	OLASER SP. Z O.O.	0000621893
26	BENSELER POLSKA SP. Z O.O.	0000931632
27	JAROCKI SP. K.	0000802444
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
29	TARGET ZONE SP. Z O.O.	0000864083
30	INDUSCO II SP. Z O.O.	0000376967