Wprowadzenie innowacyjnych punktów mycia rowerów i stacji ładowania e-bike'ów.
IBOMBO to firma, która specjalizuje się w produkcji samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oferując kompleksowe rozwiązania dla cyklistów. Działa na rynku globalnym, dostarczając swoje produkty do ponad 40 krajów, co świadczy o ich wysokiej popularności i zaufaniu, jakim obdarzają je klienci. Stacje te charakteryzują się solidną konstrukcją oraz wyposażeniem w wysokiej jakości narzędzia, co pozwala na efektywne przeprowadzanie napraw i regulacji rowerowych na miejscu, co z kolei eliminuje problemy związane z brakiem narzędzi podczas podróży. Firma kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa, tworząc rozwiązania odporne na kradzież i wandalizm, takie jak zabezpieczenia antykradzieżowe oraz trwałe linie ze stali nierdzewnej. Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji produktów, co pozwala na umieszczenie logo firmy sponsora, co może stanowić oryginalne narzędzie marketingowe. IBOMBO nie tylko produkuje stacje naprawy rowerów, ale również wprowadza nowości, takie jak punkty mycia rowerów oraz stacje ładowania dla e-bike'ów. Misją firmy jest nie tylko ułatwienie pracy cyklistom, ale również wspieranie marketingu CSR, poprzez oferowanie darmowej pomocy w naprawach rowerowych, co zwiększa pozytywny wizerunek sponsorów i docenienie ich zewnętrznej aktywności społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibombo osiągnęła 15 340 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 340 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 630 057 zł.
Zysk netto wyniósł 4 710 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 670 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 340 579 zł w 2023 roku.
• 17 797 429 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 355 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 710 522 zł w 2023 roku.
• 5 082 978 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibombo wynosi 4,94 mln zł.
EBITDA Ibombo wynosi 5,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibombo wynosi 36 451 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 382 625 zł a 65 947 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 225 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 451 765 zł w 2023 roku.
• 36 046 598 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibombo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 330 030
zł.
Koszty operacyjne Ibombo wyniosły 10 400 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
665 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 330 030 zł w 2023 roku
• 1 478 954 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibombo wyniosła 11 434 526 zł.
a
ktywa trwałe to 364 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 070 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 434 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 843 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 717 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 434 526 zł w 2023 roku.
• 8 407 904 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibombo wyniosły 1 591 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 434 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 795 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 026 zł w 2023 roku
• 3 274 926 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibombo wykazała przychody na poziomie 15 340 579 zł.
Organizacja zarobiła 4 722 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 710 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 553 zł w 2023 roku
• 1 157 161 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ibombo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubasik Janusz
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.