Rozwiązania w zakresie liofilizacji i optymalizacji procesów
EVAP-DRY i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku od 2011 roku, koncentrując się na obszarze przemysłu mleczarskiego. Firma specjalizuje się w zagęszczaniu i suszeniu produktów mleczarskich, a jej oferta obejmuje szereg nowoczesnych technologii. EVAP-DRY wyróżnia się wszechstronnością; oferuje nie tylko osuszacze adsorpcyjne i kondensacyjne, ale także zaawansowane systemy filtracji powietrza, które są kluczowe dla efektywności instalacji w zakładach przetwórstwa. W asortymencie firmy znajdują się również nagrzewnice parowe i gazowe, systemy do przygotowania i rozpylania lecytyny oraz kompletne linie do zagęszczania i suszenia mleka oraz soków owocowych. EVAP-DRY obsługuje również modernizacje i remonty istniejących technologii. Zespół ekspertów koncentruje się na optymalizacji procesów technologicznych, co pozwala klientom na redukcję kosztów produkcji oraz poprawę efektywności energetycznej. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, EVAP-DRY zyskało uznanie w branży, co przyczynia się do rozwoju współpracy z innymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evap-dry i wspólnicy osiągnęła 3 774 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 582 497 zł. Pozostałe przychody to 192 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 558 679 zł.
Zysk netto wyniósł 23 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 774 824 zł w 2023 roku.
• 5 493 257 zł w 2022 roku.
• 4 645 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 818 zł w 2023 roku.
• 402 159 zł w 2022 roku.
• 302 882 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evap-dry i wspólnicy wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Evap-dry i wspólnicy wynosi 34 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 191 zł w
2023 roku.
• 557 636 zł w
2022 roku.
• 353 561 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 665 zł w
2023 roku.
• 576 615 zł w
2022 roku.
• 362 053 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evap-dry i wspólnicy wynosi 2 823 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 956 zł a 9 437 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 823 777 zł w 2023 roku.
• 5 652 399 zł w 2022 roku.
• 4 388 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evap-dry i wspólnicy wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 007
zł.
Koszty operacyjne Evap-dry i wspólnicy wyniosły 3 567 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 007 zł w 2023 roku
• 166 496 zł w 2022 roku
• 72 328 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evap-dry i wspólnicy wyniosła 1 000 884 zł.
a
ktywa trwałe to 126 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 874 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -987 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 884 zł w 2023 roku.
• 1 422 856 zł w 2022 roku.
• 3 993 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evap-dry i wspólnicy wyniosły 718 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 147 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 276 zł w 2023 roku
• 914 065 zł w 2022 roku
• 3 886 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evap-dry i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 3 774 824 zł.
Organizacja zarobiła 36 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4139 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 416 zł w 2023 roku
• 111 198 zł w 2022 roku
• 63 094 zł w 2021 roku
Organizacja Evap-dry i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.