SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI 2. WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI DECYDUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU PODEJMUJĄC UCHWAŁĘ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW
Opracowywanie projektów budowlanych i technologicznych dla przemysłu
Dostarczanie rozwiązań dla branży elektrycznej, energetycznej, mechanicznej
Nadzory techniczne oraz doradztwo w zakresie technologii
Realizacja projektów związanych z modernizacją obiektów przemysłowych
Wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania i technologie skanowania 3D
ZD Projekt to wielobranżowe biuro projektowe z siedzibą w Krakowie, które posiada blisko 70-letnie doświadczenie w branży. Specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych projektów oraz rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla sektora przemysłowego. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, występując jako partner zarówno przy nowych inwestycjach, jak i modernizacjach oraz remontach istniejących obiektów. W ofercie znajdują się projekty związane z branżami: budownictwa, elektryki, energetyki i mechaniki. ZD Projekt wyróżnia się także dodatkowym wsparciem w postaci nadzorów technicznych oraz fachowego doradztwa w zakresie wyboru najkorzystniejszych technologii. Zaufanie zdobywane przez długie lata działalności oraz współpraca z renomowanymi uczelniami, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska, mocno podkreślają profesjonalizm biura. Dodatkowo, firma wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie, co wpływa na jakość oferowanych rozwiązań. W ZD Projekt zatrudnionych jest ponad czterdziestu inżynierów, wiele z nich z długim stażem w branży, co sprzyja ciągłości i dbałości o jakość realizowanych projektów. Biuro angażuje się też w rozwój swoich pracowników, oferując wsparcie dla osób na różnych etapach kariery oraz stawiając nacisk na ich rozwój zawodowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zd projekt osiągnęła 3 705 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 565 244 zł. Pozostałe przychody to 140 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 566 629 zł.
Strata netto wyniosła 1 001 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 705 365 zł w 2023 roku.
• 4 523 465 zł w 2022 roku.
• 4 104 514 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -168 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 001 386 zł w 2023 roku.
• 27 204 zł w 2022 roku.
• 127 285 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zd projekt wynosi -1,09 mln zł.
EBITDA Zd projekt wynosi -1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
187 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 089 208 zł w
2023 roku.
• 53 279 zł w
2022 roku.
• 134 712 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 002 217 zł w
2023 roku.
• 148 285 zł w
2022 roku.
• 180 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zd projekt wynosi 2 533 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 263 413 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 533 302 zł w 2023 roku.
• 3 938 555 zł w 2022 roku.
• 4 039 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zd projekt wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 383 416
zł.
Koszty operacyjne Zd projekt wyniosły 4 654 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 383 416 zł w 2023 roku
• 3 352 358 zł w 2022 roku
• 2 679 190 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zd projekt wyniosła 1 855 625 zł.
a
ktywa trwałe to 480 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 374 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 855 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 771 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 855 625 zł w 2023 roku.
• 2 201 686 zł w 2022 roku.
• 2 087 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,191%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zd projekt wyniosły 1 771 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 855 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 771 548 zł w 2023 roku
• 1 116 222 zł w 2022 roku
• 1 028 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zd projekt wykazała przychody na poziomie 3 705 365 zł.
Organizacja zarobiła -1 001 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 001 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zd projekt wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.