Deweloper mieszkań i domów w Krakowie, Łodzi i Rzeszowie
Szeroka oferta inwestycyjna: Opatkowicka Park, Garden Złotno, Enklawa Zalesie
Dbałość o jakość wykonania oraz estetykę projektów
Transparencja postępów budowy inwestycji dla klientów
Samson Małopolska to wiodący deweloper na polskim rynku nieruchomości, znany przede wszystkim z realizacji projektów w takich miastach jak Kraków, Łódź i Rzeszów. Firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości mieszkań i domów, które wyróżniają się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. Dzięki dbałości o detale oraz nawiązywaniu współpracy z renomowanymi partnerami, Samson Małopolska skutecznie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując różnorodne lokale w atrakcyjnych lokalizacjach. Deweloper prezentuje swoją ofertę pod postacią licznych inwestycji, z których każda charakteryzuje się unikalnymi zaletami, takimi jak dogodna dostępność infrastruktury, czy otoczenie zieleni, co przyczynia się do komfortowego życia mieszkańców. Pełna oferta mieszkań i domów obejmuje między innymi projekty takie jak Opatkowicka Park, Garden Złotno oraz Enklawa Zalesie, co świadczy o różnorodności i szerokim zakresie działalności firmy. Dodatkowo, Samson Małopolska regularnie informuje o postępach budowy swoich inwestycji, co pozwala potencjalnym nabywcom śledzić rozwój projektów w czasie rzeczywistym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Samson Małopolska osiągnęła 15 689 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 689 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 876 072 zł.
Strata netto wyniosła 186 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 922 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 689 573 zł w 2024 roku.
• 6 217 269 zł w 2023 roku.
• 6 613 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 499 zł w 2024 roku.
• 1 974 400 zł w 2023 roku.
• 2 475 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samson Małopolska wynosi -186 tys. zł.
EBITDA Samson Małopolska wynosi -186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samson Małopolska wynosi 17 439 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 223 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 359 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 439 535 zł w 2024 roku.
• 15 412 141 zł w 2023 roku.
• 16 130 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samson Małopolska wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Samson Małopolska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 958
zł.
Koszty operacyjne Samson Małopolska wyniosły 15 875 982
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 958 zł w 2024 roku
• 187 895 zł w 2023 roku
• 113 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samson Małopolska wyniosła 26 370 936 zł.
a
ktywa trwałe to 63 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 307 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 370 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 306 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 064 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 592 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 370 936 zł w 2024 roku.
• 8 735 885 zł w 2023 roku.
• 13 226 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samson Małopolska wyniosły 17 064 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 370 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 266 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 064 510 zł w 2024 roku
• 4 242 960 zł w 2023 roku
• 10 803 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samson Małopolska wykazała przychody na poziomie 15 689 573 zł.
Organizacja zarobiła -186 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5747 zł w 2023 roku
• 1923 zł w 2022 roku
Organizacja Samson Małopolska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.