TWOJE M SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000365618

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

7,6 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PILSKA, 16A

Kod pocztowy

61-045

Rejestracja

2010-09-21

Rozpoczęcie działalności

2010-09-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoje m osiągnęła 7 552 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 540 771 zł. Pozostałe przychody to 11 773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 805 234 zł.

Zysk netto wyniósł 2 735 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 552 544 zł w 2023 roku.
• 5 523 932 zł w 2022 roku.
• 10 515 199 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 402 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 735 537 zł w 2023 roku.
• -657 351 zł w 2022 roku.
• 440 757 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6975805.05

318037.41

8680762.51

486681.61

3491013.56

-599031.37

7111943.04

-271157.24

10515199.07

440757.43

5523932.04

-657350.51

7552543.84

2735537.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoje m wynosi 3,26 mln zł.

EBITDA Twoje m wynosi 3,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 491 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 264 430 zł w 2023 roku.
• -656 427 zł w 2022 roku.
• 500 034 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoje m wynosi 20 780 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 803 163 zł a 38 297 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 813 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 780 341 zł w 2023 roku.
• 6 434 131 zł w 2022 roku.
• 13 568 040 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3180374.1

9900564.88

21215352.24

4316950.32

12050851.77

23023735.04

0

6195019.17

20627609.56

0

7655249.99

17779857.6

4407574.3

13568040.08

26287997.68

0

6434131.18

14674719.04

4803162.72

20780340.75

38297520.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje m wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 345 zł.

Koszty operacyjne Twoje m wyniosły 4 276 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 345 zł w 2023 roku
• 303 303 zł w 2022 roku
• 366 052 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoje m wyniosła 9 008 348 zł.

a

ktywa trwałe to 25 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 983 157 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 008 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 404 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 604 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 008 348 zł w 2023 roku.
• 14 285 595 zł w 2022 roku.
• 13 621 313 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8063250.37

8244132

12743404.5

15274580.32

13621313.06

14285594.8

9008347.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.05

0.06

0.08

0.06

-0.05

-0.12

-0.17

-0.02

-0.07

0

-0.04

0.03

0.07

0.05

0.04

-0.05

-0.18

-0.12

0.3

0.43

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoje m wyniosły 2 604 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 008 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 604 131 zł w 2023 roku
• 10 616 915 zł w 2022 roku
• 7 228 143 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8063250.37

2759412.31

0.34

8244132

2488198.24

0.3

12743404.5

7586502.11

0.6

15274580.32

11389307.48

0.75

13621313.06

7228142.87

0.53

14285594.8

10616915.04

0.74

9008347.79

2604130.83

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoje m wykazała przychody na poziomie 7 552 544 zł.

Organizacja zarobiła 3 275 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 540 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 735 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 072 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 430 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 58 308 zł w 2021 roku

Wartość

0

58308

0

540430

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Twoje m wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88956

0.89049

0.88004

0.34594

0.61728

0.57908

0.68182

0.52886

0

0.90784

0.90689

0.89234

0.33199

0.62221

0.57991

0.69162

0.51886

0

0.02754

0.82438

0.92164

0.52551

0.25794

0.23729

0.21659

0.13159

0

0.04806

0.89127

0.93158

0.61562

0.32493

0.3684

0.27301

0.16178

0

0.86953

0.91539

0.91805

0.47458

0.50683

0.51852

0.60217

0.47811

0.89433

0.02699

0.84725

0.91697

0.59661

0.28126

0.25864

0.21674

0.11203

0

0.95718

0.85771

0.86256

0.33943

0.88594

0.90432

0.85973

0.70928

0.96288

Powiązania

TWOJE M - reprezentacja, wspólnik

P DOROTA - prokurent, wspólnik

T ADRIAN - wspólnik

P RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2010

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

21.09.2010

Twoje M

Organizacja

wspólnik

21.09.2010

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

04.06.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

Twoje M

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TWOJE M

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS-BET SP. Z O.O.	0000939241
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NARLOCH SP. Z O.O.	0000153966
3	"BAJER-BUD" ANITA BAJERLEIN-MUSZYŃSKA SP. K.	0000676369
4	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
5	IMPULS CONSULTING SP. Z O.O.	0000319674
6	LEGE ARTIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000682146
7	APINWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000741575
8	TYTAN INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000842801
9	KMM RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000809822
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNO"	0000153440
11	DOMY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000691196
12	BOCIANOWSCY SP. Z O.O.	0000639738
13	MIRONIUK SP. Z O.O.	0000470710
14	M.L. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000456988
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO	0000109749
16	BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000147532
17	AG ŻELBET SP. Z O.O.	0000661699
18	DAK INVEST SP. Z O.O.	0000223887
19	SAMSON MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000904156
20	B6 SERVICES SP. Z O.O.	0000431392
21	EM-DECOR SP. Z O.O.	0000494015
22	PROJEKT BUDOWA SP. Z O.O.	0000510055
23	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090
24	MONTEREX EU SP. Z O.O.	0000808395
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000029785
26	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "REMBUD" LEON GZYL	0000249962
27	RENBUD SP. Z O.O.	0000557377
28	REMBOR GENERAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537300
29	INVEST - MEDIA I SP. Z O.O.	0000502751
30	DELTA- FARB SP. Z O.O.	0000485989

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000365618 NIP 7822512304 REGON 301548653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJE M

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000365618 NIP
7822512304 REGON
301548653