Organizacja Twoje m osiągnęła 7 552 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 540 771 zł. Pozostałe przychody to 11 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 805 234 zł.
Zysk netto wyniósł 2 735 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 552 544 zł w 2023 roku.
• 5 523 932 zł w 2022 roku.
• 10 515 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 735 537 zł w 2023 roku.
• -657 351 zł w 2022 roku.
• 440 757 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twoje m wynosi 3,26 mln zł.
EBITDA Twoje m wynosi 3,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
491 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 264 430 zł w
2023 roku.
• -656 427 zł w
2022 roku.
• 500 034 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoje m wynosi 20 780 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 803 163 zł a 38 297 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 813 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 780 341 zł w 2023 roku.
• 6 434 131 zł w 2022 roku.
• 13 568 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje m wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 345
zł.
Koszty operacyjne Twoje m wyniosły 4 276 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 345 zł w 2023 roku
• 303 303 zł w 2022 roku
• 366 052 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoje m wyniosła 9 008 348 zł.
a
ktywa trwałe to 25 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 983 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 008 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 404 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 604 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 008 348 zł w 2023 roku.
• 14 285 595 zł w 2022 roku.
• 13 621 313 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoje m wyniosły 2 604 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 008 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 604 131 zł w 2023 roku
• 10 616 915 zł w 2022 roku
• 7 228 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoje m wykazała przychody na poziomie 7 552 544 zł.
Organizacja zarobiła 3 275 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 735 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 430 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 58 308 zł w 2021 roku
Organizacja Twoje m wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki