TWOJE M SP. Z O.O. | KRS: 0000359691

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

455 tys.

zysk

-211 tys.

wartość firmy

304 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WIEŻOWA, 41

Kod pocztowy

61-111

Rejestracja

2010-07-01

Rozpoczęcie działalności

2010-06-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JEST ŁĄCZNA I POLEGA NA WYSTĘPOWANIU W IMIENIU SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Badania i analizy techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoje m osiągnęła 455 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 455 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 666 036 zł.

Strata netto wyniosła 210 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 285 zł w 2023 roku.
• 319 827 zł w 2022 roku.
• 564 867 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 751 zł w 2023 roku.
• -107 006 zł w 2022 roku.
• 82 375 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

195300.89

4845.47

187126.94

-1442.17

193169.7

2148.06

319902.73

-17442.51

564866.66

82374.71

319826.81

-107006.45

455285.36

-210750.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoje m wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Twoje m wynosi 83 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 656 zł w 2023 roku.
• -117 871 zł w 2022 roku.
• -7797 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoje m wynosi 303 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 138 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 524 zł w 2023 roku.
• 213 218 zł w 2022 roku.
• 737 223 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

149582.47

488252.23

0

124751.29

467817.35

0

137372.04

482924.25

0

213268.49

799756.82

31146.38

737223

1412166.65

0

213217.87

799567.03

0

303523.57

1138213.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje m wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 730 zł.

Koszty operacyjne Twoje m wyniosły 372 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 730 zł w 2023 roku
• 412 675 zł w 2022 roku
• 412 693 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoje m wyniosła 2 018 285 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 008 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 018 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -384 095 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 018 285 zł w 2023 roku.
• 1 982 568 zł w 2022 roku.
• 86 456 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15564.67

12520.91

15251.95

16130.09

86455.59

1982568.33

2018284.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

-1.65

0.04

0.02

-0.12

0.33

-0.24

-0.01

0.14

-0.96

0.01

-1.08

0.89

-0.05

0.95

1.98

-0.02

0.15

-0.05

0.62

-0.38

-0.33

-0.1

0.55

0.18

-0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoje m wyniosły 2 402 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 018 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 380 zł w 2023 roku
• 2 155 913 zł w 2022 roku
• 44 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15564.67

18499.34

1.19

12520.91

16897.75

1.35

15251.95

17480.73

1.15

16130.09

35801.38

2.22

86455.59

44927.08

0.52

1982568.33

2155912.54

1.09

2018284.74

2402379.61

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoje m wykazała przychody na poziomie 455 285 zł.

Organizacja zarobiła -210 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6809 zł w 2021 roku

Wartość

3318

0

6809

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Twoje m wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7668

0.69503

0.29392

0.82811

0.60654

0.61313

0.94362

0.03295

0.84551

0.43055

0.6778

0.27622

0.85575

0.53571

0.39051

0.18621

0.73347

0

0.72416

0.67296

0.27846

0.8205

0.55695

0.53197

0.88397

0.05183

0

0.24629

0.71635

0.30518

0.91561

0.46679

0.43112

0.05009

0.84091

0

0.81997

0.74568

0.35801

0.40529

0.69111

0.45164

0.9814

0.95874

0.81541

0.15121

0.66258

0.65206

0.80215

0.36927

0.33562

0.25823

0.75099

0

0.10325

0.64224

0.61182

0.8452

0.31008

0.68596

0.17673

0.74316

0

Powiązania

TWOJE M - powiązanie zwrotne

P DOROTA - prokurent, wspólnik

T ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

P RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2024

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

01.07.2010

01.02.2024

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

01.07.2010

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

01.07.2010

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

17.03.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2010

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

01.07.2010

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2010

Twoje M

Organizacja

Udziałowcy

Trojanowicz Adrian posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pallach Dorota posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Pallach Radosław posiada 480 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Trojanowicz Adrian kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2010 do 01.02.2024 był Trojanowicz Adrian kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do TWOJE M

	Organizacja	Numer KRS
1	HEJNAŁ SPÓŁDZIELNIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA	0000531822
2	EUXIN SP. Z O.O.	0000676787
3	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
4	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
5	ZACISZE CICHA 3 SP. Z O.O.	0000777589
6	BURSZTYNOWY DZIWNÓWEK SP. Z O.O.	0000974015
7	MBD SP. Z O.O.	0000338316
8	SMDI SP. Z O.O.	0000341104
9	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
10	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
11	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388
12	KAPI INVEST SP. Z O.O.	0000437447
13	ZUMI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000933638
14	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
15	ALTER BUILDING SP. Z O.O.	0000208608
16	EURO QUORUM SP. Z O.O.	0000112555
17	PRO-DITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000850046
18	JIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000740475
19	DS CONSULTING SP. Z O.O.	0000650012
20	HOLINVEST SP. Z O.O.	0000907068
21	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
22	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
23	TEMPO INWEST SP. Z O.O.	0000871198
24	BOBART SP. Z O.O.	0000255590
25	MODULO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000881838
26	KM PROSPERITY SP. Z O.O.	0000847995
27	RP PROPERTY SP. Z O.O.	0000491288
28	MJK VENTURE SP. Z O.O.	0000958723
29	TARGARIA SP. Z O.O.	0000845039
30	VICTORIA SP. Z O.O.	0000720941

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359691 NIP 7822502458 REGON 301453243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJE M

TWOJE M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359691 NIP
7822502458 REGON
301453243