Organizacja M.l. construction osiągnęła 5 694 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 694 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 163 053 zł.
Zysk netto wyniósł 531 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 721 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 694 104 zł w 2022 roku.
• 4 387 645 zł w 2021 roku.
• 1 784 688 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 052 zł w 2022 roku.
• 80 181 zł w 2021 roku.
• 119 177 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.l. construction wynosi 6 389 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 420 zł a 14 235 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 389 696 zł w 2022 roku.
• 3 316 875 zł w 2021 roku.
• 1 774 922 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.l. construction wyniosła 4 674 125 zł.
a
ktywa trwałe to 4 325 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 674 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 048 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 674 125 zł w 2022 roku.
• 4 616 607 zł w 2021 roku.
• 382 247 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.l. construction wyniosły 4 048 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 674 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 048 232 zł w 2022 roku
• 4 521 867 zł w 2021 roku
• 237 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.l. construction wykazała przychody na poziomie 5 694 104 zł.
Organizacja zarobiła 583 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 522 zł w 2022 roku
• 8042 zł w 2021 roku
• 17 171 zł w 2020 roku
Organizacja M.l. construction wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Blue Invest
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest
Blue Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2013 do 21.02.2023:
• Misiarz Mirosław (50% udziałów)
• Szcześniak Leszek (50% udziałów)