WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Organizacja D.p.i. malachit osiągnęła 7 332 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 329 743 zł. Pozostałe przychody to 3156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 108 823 zł.
Zysk netto wyniósł 2 220 921 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -329 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 332 899 zł w 2023 roku.
• 7 304 413 zł w 2022 roku.
• 7 740 099 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 220 921 zł w 2023 roku.
• 164 372 zł w 2022 roku.
• -114 891 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.p.i. malachit wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA D.p.i. malachit wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
411 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 636 380 zł w
2023 roku.
• 363 684 zł w
2022 roku.
• -27 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
416 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 683 593 zł w
2023 roku.
• 431 301 zł w
2022 roku.
• 63 039 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.p.i. malachit wynosi 17 106 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 334 408 zł a 31 092 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 682 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 106 690 zł w 2023 roku.
• 7 195 814 zł w 2022 roku.
• 6 705 505 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.p.i. malachit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 360
zł.
Koszty operacyjne D.p.i. malachit wyniosły 4 693 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 360 zł w 2023 roku
• 546 857 zł w 2022 roku
• 437 781 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.p.i. malachit wyniosła 6 797 538 zł.
a
ktywa trwałe to 3 294 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 503 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 797 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 445 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 351 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 797 538 zł w 2023 roku.
• 4 862 562 zł w 2022 roku.
• 4 541 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.p.i. malachit wyniosły 2 351 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 797 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -353 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 351 661 zł w 2023 roku
• 2 637 605 zł w 2022 roku
• 2 480 456 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.p.i. malachit wykazała przychody na poziomie 7 332 899 zł.
Organizacja zarobiła 2 452 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 220 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 531 zł w 2023 roku
• 67 253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja D.p.i. malachit wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sabała Hubert
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Sabała Daniel
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Sabała Mariusz
posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2013 jest
Sabała Hubert
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2005 do 03.01.2013
był Sabała Daniel
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2003 do 20.05.2005:
• Sabała Daniel (50% udziałów)
• Zi Co (50% udziałów)