SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO (PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI).
Organizacja Voyage osiągnęła 5 620 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 620 728 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 481 320 zł.
Zysk netto wyniósł 139 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 620 734 zł w 2023 roku.
• 6 175 218 zł w 2022 roku.
• 4 390 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 408 zł w 2023 roku.
• 187 876 zł w 2022 roku.
• 235 448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voyage wynosi 254 tys. zł.
EBITDA Voyage wynosi 445 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 751 zł w
2023 roku.
• 182 622 zł w
2022 roku.
• 228 857 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
117 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 444 788 zł w
2023 roku.
• 371 998 zł w
2022 roku.
• 400 032 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voyage wynosi 11 969 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 394 083 zł a 40 877 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -273 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 969 372 zł w 2023 roku.
• 12 428 341 zł w 2022 roku.
• 11 287 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyage wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 088 449
zł.
Koszty operacyjne Voyage wyniosły 5 366 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 088 449 zł w 2023 roku
• 1 007 925 zł w 2022 roku
• 733 606 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyage wyniosła 13 611 490 zł.
a
ktywa trwałe to 6 078 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 532 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 611 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 219 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 392 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 611 490 zł w 2023 roku.
• 13 845 714 zł w 2022 roku.
• 14 067 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyage wyniosły 3 392 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 611 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 392 046 zł w 2023 roku
• 3 765 679 zł w 2022 roku
• 4 175 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voyage wykazała przychody na poziomie 5 620 734 zł.
Organizacja zarobiła 182 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 797 zł w 2023 roku
• 32 917 zł w 2022 roku
• 24 421 zł w 2021 roku
Organizacja Voyage wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.