Organizacja PHU Gamma osiągnęła 6 371 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 371 335 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 434 271 zł.
Zysk netto wyniósł 1 937 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 592 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 371 347 zł w 2024 roku.
• 5 581 743 zł w 2023 roku.
• 4 630 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 937 063 zł w 2024 roku.
• 1 036 508 zł w 2023 roku.
• 1 398 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHU Gamma wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA PHU Gamma wynosi 2,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHU Gamma wynosi 15 774 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 778 191 zł a 27 118 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 943 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 774 008 zł w 2024 roku.
• 10 183 373 zł w 2023 roku.
• 10 221 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Gamma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHU Gamma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 568
zł.
Koszty operacyjne PHU Gamma wyniosły 4 241 746
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 568 zł w 2024 roku
• 68 629 zł w 2023 roku
• 35 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHU Gamma wyniosła 5 494 097 zł.
a
ktywa trwałe to 3 616 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 877 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 494 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 037 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 373 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 494 097 zł w 2024 roku.
• 3 583 227 zł w 2023 roku.
• 2 727 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHU Gamma wyniosły 456 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 494 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 509 zł w 2024 roku
• 494 988 zł w 2023 roku
• 676 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHU Gamma wykazała przychody na poziomie 6 371 347 zł.
Organizacja zarobiła 2 129 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 937 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 527 zł w 2024 roku
• 104 755 zł w 2023 roku
• 138 593 zł w 2022 roku