Organizacja Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" osiągnęła 4 895 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 880 340 zł. Pozostałe przychody to 14 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 952 340 zł.
Strata netto wyniosła 72 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 895 265 zł w 2023 roku.
• 4 768 024 zł w 2022 roku.
• 4 310 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 000 zł w 2023 roku.
• 268 797 zł w 2022 roku.
• 222 263 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 353 zł w
2023 roku.
• 296 404 zł w
2022 roku.
• 236 654 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 339 zł w
2023 roku.
• 320 556 zł w
2022 roku.
• 284 829 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wynosi 3 847 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 238 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -265 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 847 950 zł w 2023 roku.
• 5 093 259 zł w 2022 roku.
• 4 567 386 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 354 620 zł w 2023 roku
• 3 214 234 zł w 2022 roku
• 3 065 583 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wyniosła 1 508 897 zł.
a
ktywa trwałe to 42 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 643 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 508 897 zł w 2023 roku.
• 1 436 805 zł w 2022 roku.
• 1 418 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wyniosły 729 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 643 zł w 2023 roku
• 317 619 zł w 2022 roku
• 346 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wykazała przychody na poziomie 4 895 265 zł.
Organizacja zarobiła -35 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -104% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 645 zł w 2023 roku
• 27 607 zł w 2022 roku
• 14 331 zł w 2021 roku
Organizacja Spółka usługowo - handlowa "kominiarz" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.