GRUPA PANEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504057 NIP
6182145999 REGON
302693624

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
149 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 80/82
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2014-04-01
Rozpoczęcie działalności
2014-04-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa panel serwis osiągnęła 21 604 753 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 599 809 zł. Pozostałe przychody to 4944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 450 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 148 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 378 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 604 753 zł w 2024 roku.
• 16 748 199 zł w 2023 roku.
• 14 323 780 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 850 zł w 2024 roku.
• 17 072 zł w 2023 roku.
• -36 075 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa panel serwis wynosi 206 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa panel serwis wynosi 232 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 298 zł w 2024 roku.
• 29 344 zł w 2023 roku.
• 28 306 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 231 928 zł w 2024 roku.
• 53 870 zł w 2023 roku.
• 55 318 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa panel serwis wynosi 15 933 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 935 127 zł a 54 011 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 304 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 933 697 zł w 2024 roku.
• 12 057 244 zł w 2023 roku.
• 10 359 872 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa panel serwis wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 697 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa panel serwis wyniosły 21 393 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 825 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 697 809 zł w 2024 roku
• 6 473 246 zł w 2023 roku
• 8 438 998 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa panel serwis wyniosła 3 517 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 104 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 413 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 246 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 270 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 621 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 554 zł w 2024 roku.
• 3 371 985 zł w 2023 roku.
• 2 885 615 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa panel serwis wyniosły 2 270 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 270 718 zł w 2024 roku
• 2 273 999 zł w 2023 roku
• 1 804 701 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa panel serwis wykazała przychody na poziomie 21 604 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 196 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 47 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 497 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 57 788 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa panel serwis wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryżyński Maciej posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryżyński Michał posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryżyński Adam posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Ryżyński Maciej kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2019 do 30.10.2023 była Ryżyńska Agnieszka kontrolująca 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2018 do 25.04.2019:
• Ryżyński Michał (30% udziałów)
• Ryżyński Adam (30% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PANEL SERWIS

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
0000162347
2
PANEL SERWIS SP. Z O.O.
0000351522
3
ORIN SP. Z O.O.
0000377555
4
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚWIĘTY FLORIAN"
0000182755
5
EXPRESS FM SP. Z O.O.
0000430393
6
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ "MEGAN" BANIA ZIELIŃSKA
0000086099
7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.
0000128844
8
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE REMOBUD SP. Z O.O.
0000022520
9
VERDEHO SP. Z O.O.
0000713924
10
BHP PROTECT SYSTEM SP. Z O.O.
0000277584
11
MEGA SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.
0000742213
12
EPA GREEN SP. Z O.O.
0000668671
13
PHU GAMMA SP. Z O.O.
0000903056
14
DAKO SERVICES SP. Z O.O.
0000178730
15
INWEMER SP. Z O.O.
0000302730
16
AMSA SP. Z O.O.
0000754307
17
WASH SERWIS DOROTA I ARTUR SZCZUPAK SP. J.
0000299399
18
IWAGO - POLSKA SP. Z O.O.
0000225104
19
JAMZA SP. Z O.O.
0000239525
20
TEMIDA GROUP SP. Z O.O.
0000115097
21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH SP. Z O.O.
0000252099
22
AKORD SERWIS SP. Z O.O.
0000512801
23
MEGAMINI SP. Z O.O. SP. K.
0000657634
24
CLEAN PERFECT PLUS SP. Z O.O.
0000826316
25
ER-SERWIS SP. Z O.O.
0000321935
26
M.S.A. "ALPIMOR" SP. Z O.O.
0000177372
27
SPÓŁDZIELNIA KOMINIARZ
0000126066
28
NORGE SP. Z O.O.
0000699571
29
PK WSZOŁEK PERSONAL SERVICE SP. J.
0000749586
30
ABAPEST ZAKŁAD DDID SP. Z O.O.
0000942429