Organizacja Jantar 3 osiągnęła 18 266 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 266 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 365 734 zł.
Zysk netto wyniósł 900 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 266 487 zł w 2023 roku.
• 12 100 452 zł w 2022 roku.
• 12 077 080 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 753 zł w 2023 roku.
• 517 428 zł w 2022 roku.
• 671 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jantar 3 wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Jantar 3 wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 050 592 zł w
2023 roku.
• 604 563 zł w
2022 roku.
• 847 232 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 405 222 zł w
2023 roku.
• 608 205 zł w
2022 roku.
• 855 819 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jantar 3 wynosi 16 874 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 094 090 zł a 45 666 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 874 761 zł w 2023 roku.
• 10 930 204 zł w 2022 roku.
• 11 668 899 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jantar 3 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 864 497
zł.
Koszty operacyjne Jantar 3 wyniosły 17 215 895
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 864 497 zł w 2023 roku
• 7 749 974 zł w 2022 roku
• 8 207 804 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jantar 3 wyniosła 4 605 772 zł.
a
ktywa trwałe to 1 562 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 043 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 605 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 458 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 146 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 605 772 zł w 2023 roku.
• 3 834 990 zł w 2022 roku.
• 3 356 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jantar 3 wyniosły 3 146 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 605 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 146 986 zł w 2023 roku
• 2 776 958 zł w 2022 roku
• 2 115 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jantar 3 wykazała przychody na poziomie 18 266 487 zł.
Organizacja zarobiła 1 032 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 026 zł w 2023 roku
• 87 006 zł w 2022 roku
• 175 467 zł w 2021 roku