Organizacja Aqua systems & service osiągnęła 2 908 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 907 850 zł. Pozostałe przychody to 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 859 969 zł.
Zysk netto wyniósł 47 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 908 838 zł w 2023 roku.
• 1 784 990 zł w 2022 roku.
• 692 595 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 882 zł w 2023 roku.
• 177 616 zł w 2022 roku.
• 1756 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua systems & service wynosi 2 416 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 614 zł a 7 272 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 805 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 366 zł w 2023 roku.
• 2 049 998 zł w 2022 roku.
• 477 571 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua systems & service wyniosła 2 092 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 092 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 092 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 092 127 zł w 2023 roku.
• 1 672 288 zł w 2022 roku.
• 1 036 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua systems & service wyniosły 1 711 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 092 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 309 zł w 2023 roku
• 1 472 902 zł w 2022 roku
• 1 024 321 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua systems & service wykazała przychody na poziomie 2 908 838 zł.
Organizacja zarobiła 73 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 992 zł w 2023 roku
• 18 291 zł w 2022 roku
• 92 zł w 2021 roku
Organizacja Aqua systems & service wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawadzki Jakub
posiada 1340 udziałów, które stanowią 96.4% firmy.