Organizacja Zrg osiągnęła 2 683 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 593 325 zł. Pozostałe przychody to 90 394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 854 824 zł.
Strata netto wyniosła 261 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 683 718 zł w 2022 roku.
• 8 833 247 zł w 2021 roku.
• 8 068 240 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -261 499 zł w 2022 roku.
• 354 386 zł w 2021 roku.
• 151 835 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zrg wynosi 1 999 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 709 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 999 522 zł w 2022 roku.
• 7 712 877 zł w 2021 roku.
• 6 126 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zrg wyniosła 491 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 225 zł w 2022 roku.
• 1 535 469 zł w 2021 roku.
• 2 097 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zrg wyniosły 210 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 722 zł w 2022 roku
• 993 467 zł w 2021 roku
• 1 910 227 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zrg wykazała przychody na poziomie 2 683 718 zł.
Organizacja zarobiła -261 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -261 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 81 411 zł w 2021 roku
• 35 293 zł w 2020 roku