Rozwój jachtów żaglowych i motorowych dla uznanych marek.
Współpraca z czołowymi architektami morskim oraz technologiami.
Realizacja projektu badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu jednostek pływających.
Instytut Projektowania Baltic Design jest organizacją skupioną na rozwoju jednostek morskich, działającą jako nowy oddział macierzystej firmy HanseYachts AG. Ta instytucja współpracuje ściśle z zespołem projektowym HanseYachts AG oraz wykwalifikowanymi architektami morskimi i projektantami z całej Europy, co pozwala jej na rozwój jachtów żaglowych i motorowych, w tym monohuli i katamaranów dla marek takich jak Hanse, Dehler, Moody, FJORD, SEALINE i RYCK. Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z 30-letniej tradycji budowy jachtów oraz realizacji 40 nowych modeli w przeciągu 10 lat, instytut jest kluczowym elementem sukcesu swoich marek oraz firmy. Misją Baltic Design Institute jest połączenie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technicznych z uznanymi metodami oraz najnowszymi technologiami, w dążeniu do tworzenia efektownych jednostek pływających. Organizacja realizuje także projekt badawczy mający na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku. W ramach tego projektu, instytut pracuje nad nowymi rozwiązaniami w projektowaniu jachtów i jednostek pływających, z planem przetestowania i wdrożenia czterech nowych technologii jako wyników swoich badań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balticdesign institute osiągnęła 3 756 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 728 953 zł. Pozostałe przychody to 27 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 493 830 zł.
Zysk netto wyniósł 235 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 756 775 zł w 2023 roku.
• 3 430 829 zł w 2022 roku.
• 1 965 461 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 123 zł w 2023 roku.
• -13 968 zł w 2022 roku.
• 12 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balticdesign institute wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Balticdesign institute wynosi 390 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balticdesign institute wynosi 3 639 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 162 zł a 9 391 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 639 172 zł w 2023 roku.
• 2 305 038 zł w 2022 roku.
• 1 389 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balticdesign institute wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 320 070
zł.
Koszty operacyjne Balticdesign institute wyniosły 3 408 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
773 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 320 070 zł w 2023 roku
• 2 108 331 zł w 2022 roku
• 1 175 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balticdesign institute wyniosła 2 560 954 zł.
a
ktywa trwałe to 154 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 560 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 302 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 560 954 zł w 2023 roku.
• 3 861 985 zł w 2022 roku.
• 1 703 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balticdesign institute wyniosły 2 302 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 560 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 767 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 302 072 zł w 2023 roku
• 3 838 226 zł w 2022 roku
• 1 666 073 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balticdesign institute wykazała przychody na poziomie 3 756 775 zł.
Organizacja zarobiła 235 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Balticdesign institute wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanseyachts
posiada 250 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest
Hanseyachts
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2021 do 11.10.2022
był Hanseyachts
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.04.2021 do 29.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Hanseyachts . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.