Oferta obejmuje testy fizykochemiczne i mikrobiologiczne
Doradztwo w zakresie produkcji kosmetyków
Wsparcie w wprowadzaniu produktów na rynek UE
Realizacja pomysłów klientów i pomoc w ich rozwoju
Wieloletnie doświadczenie na rynku kosmetycznym
Dr Koziej to rodzinna firma działająca na rynku od 1991 roku, która nieprzerwanie rozwija swoje kompetencje i podejmuje nowe wyzwania. Specjalizuje się w kompleksowych badaniach i analizach dla przemysłu kosmetycznego, oferując szeroki zakres usług, które są niezbędne do wprowadzenia produktów na rynek UE. W portfolio znajdują się m.in. testy fizykochemiczne, badania stabilności oraz zgodności, testy mikrobiologiczne, testy konserwacji, testy dermatologiczne, a także ocena bezpieczeństwa oraz weryfikacja deklaracji marketingowych. Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków wyróżnia się partnerstwem z klientami, oferując nie tylko wysokiej jakości usługi badawcze, ale również cenne doradztwo dotyczące produkcji kosmetyków, odpowiednich składów oraz najlepszych rozwiązań technologicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz profesjonalnej pomocy ekspertów, firma wspiera klientów w realizacji pomysłów i wprowadzaniu produktów na rynek, co przyczyniło się do sukcesu wielu kosmetyków dostępnych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr koziej osiągnęła 3 196 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 178 037 zł. Pozostałe przychody to 18 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 305 441 zł.
Strata netto wyniosła 127 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 196 461 zł w 2023 roku.
• 2 961 693 zł w 2022 roku.
• 3 274 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 403 zł w 2023 roku.
• -494 107 zł w 2022 roku.
• -64 237 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr koziej wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Dr koziej wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 106 zł w
2023 roku.
• -466 762 zł w
2022 roku.
• -42 035 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1167 zł w
2023 roku.
• -428 253 zł w
2022 roku.
• -8987 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr koziej wynosi 2 402 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 991 152 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 402 577 zł w 2023 roku.
• 2 320 646 zł w 2022 roku.
• 2 899 987 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr koziej wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 207 985
zł.
Koszty operacyjne Dr koziej wyniosły 3 266 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 207 985 zł w 2023 roku
• 1 266 952 zł w 2022 roku
• 1 176 146 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr koziej wyniosła 1 233 017 zł.
a
ktywa trwałe to 243 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 017 zł w 2023 roku.
• 1 721 901 zł w 2022 roku.
• 1 629 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr koziej wyniosły 870 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 879 zł w 2023 roku
• 1 260 323 zł w 2022 roku
• 674 057 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr koziej wykazała przychody na poziomie 3 196 461 zł.
Organizacja zarobiła -127 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dr koziej wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki