Cardiomatics to zaawansowana technologia analizy EKG oparta na sztucznej inteligencji, dostępna w chmurze. Firma skoncentrowana na przyspieszeniu diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych, umożliwia szybkie analizowanie sygnałów EKG z różnych urządzeń, takich jak Holtery czy plastry EKG. Dzięki zastosowaniu wyspecjalizowanych algorytmów, które przeanalizowały ponad 7 milionów godzin nagrań EKG, Cardiomatics nie tylko skraca czas analizy o 80%, ale także znacząco zwiększa dokładność diagnozowania arytmii. Produkt jest certyfikowany jako wyrób medyczny z oznaczeniem CE, co podkreśla jego zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa. Interfejs użytkownika jest intuicyjny oraz pozwala na generowanie czytelnych raportów EKG, dostosowany do współpracy z ponad 40 różnymi modelami urządzeń do rejestrowania EKG. Cardiomatics zyskało zaufanie wielu kardiologów jako narzędzie, które skutecznie ułatwia pracę w klinikach oraz zwiększa zadowolenie pacjentów poprzez szybsze podejmowanie decyzji klinicznych. Tradycyjne metody analizy są czasochłonne, natomiast użycie technologii AI w Cardiomatics przyczynia się do efektywniejszej diagnostyki i lepszego zarządzania czasem pracy lekarzy. Przykłady zastosowań i korzyści potwierdzają pozytywne opinie specjalistów oraz badania kliniczne, które udowodniły skuteczność w zakresie analizy arytmii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cardiomatics osiągnęła 3 571 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 571 337 zł. Pozostałe przychody to 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 135 655 zł.
Strata netto wyniosła 3 564 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 571 460 zł w 2023 roku.
• 3 494 270 zł w 2022 roku.
• 2 291 637 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -628 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 564 317 zł w 2023 roku.
• -4 510 743 zł w 2022 roku.
• -1 414 307 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cardiomatics wynosi -3,42 mln zł.
EBITDA Cardiomatics wynosi -2,85 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
611 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 419 098 zł w
2023 roku.
• -4 712 898 zł w
2022 roku.
• -1 485 143 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
517 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 850 794 zł w
2023 roku.
• -4 553 682 zł w
2022 roku.
• -1 353 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardiomatics wynosi 2 839 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 928 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 839 179 zł w 2023 roku.
• 5 449 969 zł w 2022 roku.
• 7 360 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardiomatics wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,909% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 426 392
zł.
Koszty operacyjne Cardiomatics wyniosły 6 990 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 426 392 zł w 2023 roku
• 3 156 670 zł w 2022 roku
• 1 719 137 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardiomatics wyniosła 5 097 466 zł.
a
ktywa trwałe to 2 226 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 871 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 097 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 610 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 486 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 097 466 zł w 2023 roku.
• 7 564 313 zł w 2022 roku.
• 12 006 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -583%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardiomatics wyniosły 4 486 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 097 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 704 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 486 525 zł w 2023 roku
• 3 403 705 zł w 2022 roku
• 4 229 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardiomatics wykazała przychody na poziomie 3 571 460 zł.
Organizacja zarobiła -3 564 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 564 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cardiomatics wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samborski Rafał
posiada 793 udziałów, które stanowią 48.6% firmy.
Mąsior Mariusz
posiada 189 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.
Kaya Citrine S.r.o.
posiada 178 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Kaya Citrine S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2021 do 12.05.2023
był Kaya Citrine S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2021 do 14.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Kaya Citrine S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.