Organizacja Cardiomatics osiągnęła 3 494 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 287 533 zł. Pozostałe przychody to 206 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 798 276 zł.
Strata netto wyniosła 4 510 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 494 270 zł w 2022 roku.
• 2 291 637 zł w 2021 roku.
• 2 174 691 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -943 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 510 743 zł w 2022 roku.
• -1 414 307 zł w 2021 roku.
• 134 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardiomatics wynosi 5 449 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 642 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 449 969 zł w 2022 roku.
• 7 360 844 zł w 2021 roku.
• 2 650 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardiomatics wyniosła 7 564 313 zł.
a
ktywa trwałe to 162 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 401 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 564 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 160 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 403 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 316 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 564 313 zł w 2022 roku.
• 12 006 527 zł w 2021 roku.
• 3 700 217 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -129%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardiomatics wyniosły 3 403 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 564 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 403 705 zł w 2022 roku
• 4 229 079 zł w 2021 roku
• 2 813 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardiomatics wykazała przychody na poziomie 3 494 270 zł.
Organizacja zarobiła -4 510 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 510 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8792 zł w 2020 roku
Organizacja Cardiomatics wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Samborski Rafał
posiada 793 udziałów, które stanowią 48.6% firmy.
Mąsior Mariusz
posiada 189 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.
Kaya Citrine S.r.o.
posiada 178 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Kaya Citrine S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2021 do 12.05.2023
był Kaya Citrine S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2021 do 14.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Kaya Citrine S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.