Organizacja U rudego osiągnęła 487 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 513 703 zł.
Strata netto wyniosła 25 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 848 zł w 2023 roku.
• 300 941 zł w 2022 roku.
• 30 627 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 854 zł w 2023 roku.
• -57 851 zł w 2022 roku.
• -43 580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT U rudego wynosi -25 tys. zł.
EBITDA U rudego wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji U rudego wynosi 325 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 219 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 325 232 zł w 2023 roku.
• 200 628 zł w 2022 roku.
• 20 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U rudego wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 688
zł.
Koszty operacyjne U rudego wyniosły 513 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 688 zł w 2023 roku
• 1849 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów U rudego wyniosła 20 715 zł.
a
ktywa trwałe to 3700 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -97 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 715 zł w 2023 roku.
• 15 413 zł w 2022 roku.
• 18 178 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania U rudego wyniosły 118 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 570%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 000 zł w 2023 roku
• 86 844 zł w 2022 roku
• 31 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 570% w 2023 roku
• 563% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja U rudego wykazała przychody na poziomie 487 848 zł.
Organizacja zarobiła -25 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku