Organizacja Untitled osiągnęła 475 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 110 zł.
Zysk netto wyniósł 5201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 311 zł w 2023 roku.
• 278 907 zł w 2022 roku.
• 100 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5201 zł w 2023 roku.
• 6846 zł w 2022 roku.
• 18 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Untitled wynosi 352 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 850 zł a 1 188 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 527 zł w 2023 roku.
• 224 270 zł w 2022 roku.
• 146 889 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Untitled wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 549
zł.
Koszty operacyjne Untitled wyniosły 469 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 549 zł w 2023 roku
• 67 921 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Untitled wyniosła 83 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 425 zł w 2023 roku.
• 33 831 zł w 2022 roku.
• 9718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Untitled wyniosły 63 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 625 zł w 2023 roku
• 19 233 zł w 2022 roku
• 1965 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Untitled wykazała przychody na poziomie 475 311 zł.
Organizacja zarobiła 5715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 zł w 2023 roku
• 677 zł w 2022 roku
• 272 zł w 2021 roku