Organizacja Sheron osiągnęła 475 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 576 445 zł.
Strata netto wyniosła 100 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 685 zł w 2023 roku.
• 351 731 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 759 zł w 2023 roku.
• -145 378 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sheron wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Sheron wynosi -90 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sheron wynosi 317 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 189 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 124 zł w 2023 roku.
• 234 487 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sheron wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 198
zł.
Koszty operacyjne Sheron wyniosły 575 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 198 zł w 2023 roku
• 63 008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sheron wyniosła 51 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -241 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 027 zł w 2023 roku.
• 28 229 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -197%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sheron wyniosły 292 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 573%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 164 zł w 2023 roku
• 168 607 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 573% w 2023 roku
• 597% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sheron wykazała przychody na poziomie 475 685 zł.
Organizacja zarobiła -100 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku