Organizacja Hydraulik kaszuby osiągnęła 29 293 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 293 860 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 605 210 zł.
Zysk netto wyniósł 1 688 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 764 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 293 914 zł w 2023 roku.
• 24 975 154 zł w 2022 roku.
• 11 843 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 562 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 688 650 zł w 2023 roku.
• 1 179 596 zł w 2022 roku.
• 718 485 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydraulik kaszuby wynosi 29 048 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 765 048 zł a 73 234 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 657 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 048 923 zł w 2023 roku.
• 22 867 048 zł w 2022 roku.
• 11 383 544 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydraulik kaszuby wyniosła 9 749 460 zł.
a
ktywa trwałe to 79 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 669 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 749 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 686 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 062 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 216 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 749 460 zł w 2023 roku.
• 8 906 546 zł w 2022 roku.
• 5 713 873 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydraulik kaszuby wyniosły 6 062 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 749 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 020 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 062 729 zł w 2023 roku
• 6 908 465 zł w 2022 roku
• 4 895 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydraulik kaszuby wykazała przychody na poziomie 29 293 914 zł.
Organizacja zarobiła 2 114 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 425 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 688 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 425 631 zł w 2023 roku
• 281 882 zł w 2022 roku
• 173 225 zł w 2021 roku
Organizacja Hydraulik kaszuby wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stolc Zdzisław
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Stolc Lidia
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.