Organizacja Probon osiągnęła 27 926 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 736 633 zł. Pozostałe przychody to 189 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 912 038 zł.
Zysk netto wyniósł 1 824 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 503 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 926 220 zł w 2023 roku.
• 29 106 155 zł w 2022 roku.
• 16 829 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 615 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 824 595 zł w 2023 roku.
• 449 766 zł w 2022 roku.
• 312 722 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probon wynosi 28 938 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 022 363 zł a 69 815 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 029 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 938 222 zł w 2023 roku.
• 22 857 084 zł w 2022 roku.
• 13 942 981 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probon wyniosła 42 113 255 zł.
a
ktywa trwałe to 841 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 271 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 113 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 029 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 083 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 346 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 113 255 zł w 2023 roku.
• 10 087 815 zł w 2022 roku.
• 8 576 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probon wyniosły 38 083 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 113 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 553 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 083 438 zł w 2023 roku
• 7 882 592 zł w 2022 roku
• 6 613 510 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probon wykazała przychody na poziomie 27 926 220 zł.
Organizacja zarobiła 2 350 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 525 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 824 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 690 zł w 2023 roku
• 245 376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Probon wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwański Piotr
posiada 32675 udziałów, które stanowią 99% firmy.